2018-08-15 机器人大会召开，概念股迎“升”机

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2018世界机器人大会今日在北京举行，大会为期五天。北京市经济和信息化委员会将分别于8月17日、18日组织两场“北京机器人产业合作对接会”。据悉，大会由北京市政府、工信部、中国科学技术协会主办，ABB、发那科、新松、哈工大机器人集团、中瑞福宁等160余家国内外知名企业将全面展示最新成果及应用。

我国现状与日德两国工业机器人发展初期极其相似劳动力短缺、强劲的下游需求、政策支持与引导，产业有望进入高速发展期。

从供给端看，今年上半年国产机器人保持快速增长，国外品牌机器人增速放缓。根据太平洋证券草根调研掌握的情况，特别是从减速机需求增长来看，估计国产机器人上半年增幅超过50%。

市场预计国内工业机器人行业全年销量增速维持在20%左右，未来5-10年长期趋势继续向好。考虑到未来几年，国内工业机器人市场有望达到50-60万台，国产本体的销量将有可能占据整个市场的80%。估计国产机器人销量有超过10万台的企业，营收规模达到百亿级水平，而且拥有很强的盈利能力。

相关公司：雷柏科技、赛摩电气、亚威股份、科远股份、中大力德

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电子：销量下滑 三星考虑暂停天津工厂手机生产，重点关注：欧菲科技、京东方A

据路透社北京时间近日报道，韩国《电子时报》(Electronic Times)周一报道称，由于销量大幅下滑，劳工成本上涨，三星电子正考虑暂停一家中国手机制造工厂的运营。

点评： 1、统计数据显示，在全球最大智能机市场中国，三星市场份额约为1%。华为等中国本土品牌已经完全主导中国智能机市场。 2、华为、OPPO和VIVO等国产手机产业链值得重视，建议积极关注摄像头模组供应商欧菲科技和已经广泛用于国产智能手机面板显示屏的京东方A等。

传媒：阅文集团豪掷155亿元收购新丽传媒 加大影视产业布局，重点关注：华策影视、光线传媒

近日，阅文集团公告称，将以不超过155亿元人民币的价格收购新丽传媒。后者创立于2007年，主要从事电视剧、网络剧及电影的制作和发行，新丽传媒2017年除税后纯利为3.76亿元。

点评： 1、阅文集团作为拥有最多作家和作品的图书和在线阅读龙头公司，正在积极向传媒影视产业下游布局。所收购的新丽传媒估值在2017年盈利的35倍PE左右。而当前A股主要传媒公司估值水平已在20倍左右较低的PE，相对来讲较为低估。 2、建议积极积极关注在我国影视剧龙头公司华策影视、光线传媒。

医药：上海市医疗机构第三批集中带量招标采购拟中标结果公示，重点关注：京新药业、乐普医疗等

上海阳光医药采购网发布第三批集中带量招标采购部分药品拟中标结果，截至目前上海已先后分三批对33个药品品种实行带量采购。“上海模式”是带量采购模式的成功践行者，真正做到价格与采购量挂钩，研究上海带量采购模式对全国有望推行的药品带量采购机制有重要参考意义。

点评：率先通过一致性评价的产品有能力借助上海带量采购模式进行有效的进口替代，关注国内市场格局好、外资原研可替代空间大的药品品种，如华东医药、京新药业、乐普医疗等。

零售：7月社会消费品零售总额为3.07万亿元，同比增长8.8%

8月14日，国家统计局发布社消数据：2018年7月社会消费品零售总额为3.07万亿元，同比增长8.8%，增速较6月下降0.2个百分点。其中限额以上商品零售额1.07万亿元，同比增长5.7%，增速较6月下降0.7个百分点。1-7月，社消零售总额实现21.08万亿元，同比增长9.3%，增速较上年同期下降1.1个百分点，社消增速符合预期。

点评： 7月社消主要品类数据在上月的提升后回归平淡主旋律，受宏观经济影响，中产阶级和中端消费可能在未来一段时间将受到一定冲击，因此高端和低端消费的分流现象会越加明显 ，迈入中报业绩期，关注业绩稳健公司。

机械1：财政部要求加快地方政府专项债发行进度，重点关注：三一重工、徐工机械等

14日，财政部下发通知要求加快地方债券发行进度，各地至9月底累计完成新增专项债券发行比例不得低于80%，且剩余的发行额度应当主要放在10月份发行，地方债的加速发行将促进基建的工程推进。

点评：尽管近期中央政治局会议提出加大基建领域补短板的力度以稳增长，资管新规执行细则也鼓励理财资金投向国家重点领域和重大工程项目，但宽松政策传导到投资数据改善仍需要一定的时间。虽然7月份基建增速从6月的-0.9%继续快速下滑至-5.3%，我们仍看好下半年增速触底反弹。建议关注三一重工、徐工机械、中国中车、中铁工业、柳工等标的。

机械2 ：先导智能上半年净利3.3亿，同比增长82.6%，重点关注：先导智能

先导智能（300450）公告：公司发布2018年半年报，上半年实现营收14.4亿，同比131%；实现归母净利润3.3亿，同比82.6%；扣非归母净利3.26亿，同比大增100%。

点评：先导智能作为国内锂电设备的龙头企业，受益于动力电池大厂的扩产，公司今年利润的大幅增长已经确定，后期公司的订单或有一定的波动，目前公司估值相对合理，建议股价企稳后关注。

新能源 ：阳光电源上半年净利3.83亿，同比增长3.75%，重点关注：阳光电源

阳光电源（300274）公告：公司发布2018年半年报，上半年公司实现营业收入38.95亿元，同比增加10%，实现归属净利润3.83亿元，同比增长3.75%，EPS为每股0.26元。

点评：阳光电源作为光伏逆变器的国内领先企业，受光伏新政影响，股价大幅下跌，预计下半年行业仍处于调整期，公司业绩仍将受压，但公司产品的竞争力仍然领先，行业洗牌后公司将迎来新的发展，建议股价企稳后关注。

食品饮料：海天味业上半年营收同比增长17.2%，净利同比增23.3%，重点关注：海天味业

海天味业（603288）2018年上半年实现营收87.2亿，同比增17.2%；归母净利22.5亿，同比增23.3%，每股收益0.83元。其中二季度收入40.3亿，同比增17.5%；归母净利10.5亿，同比增23.5%，每股收益0.38元。

点评：海天味业二季度营收增长主要归因于销量增长，说明需求端旺盛。同时，产品结构升级、技术改善、白糖成本上半年下行等因素推动公司综合毛利率再创新高。调味品行业空间大，品类多，行业集中度有提升空间。海天味业作为酱油板块的单寡头，在规模、渠道、品类扩张等方面都具有竞争优势，且其龙头地位使公司具有定价权，看好公司未来业绩增长空间。

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