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2018-10-24 【10.24】建议注意控制仓位,降低波动

周二上证指数下跌2.26%,创业板指跌1.74%,恒生指数跌3.08%;白酒股大跌;成交量有所减少,融资余额维持低位,陆港通资金转为净流出。隔夜美国三大股指均有下跌,欧洲主要股指也均下跌。近期在监管部门、地方政府和上市公司“运动式”出台救市政策和措施后,A股出现较大幅度的反弹和回调,波动加大,成交量放大。我们认为,目前股市估值处于历史底部区域,具有较好的安全边际,但经济基本面和企业盈利趋势下滑、企业信用违约事件和规模仍在不断增加、海外市场波动加大、人民币汇率持续贬值,在政策密集力挺的情况下,市场分歧较大,短期市场大概率仍将维持震荡筑底的走势,仍建议注意控制仓位,降低波动。中长期来说,待政策效应逐步显现,经济预期和市场风险偏好逐步修复后,有望获取较好的中长期回报,在震荡筑底过程中适宜采取定投的方式进行投资。具体品种方面,仍建议以操作灵活,善于根据市场环境进行调整,并注意控制回撤及绩优股投资的基金产品为主


周二风险偏好回落,债市反弹收涨。我们认为风险偏好难以成为主导债券市场趋势性因素,3季度名义经济增速回落进一步夯实基本面对于债券市场的支撑作用,央行货币政策边际放松取向也不会改变,债券市场依旧处在收益率震荡下行的趋势之中。投资者可在哑铃型策略的基础上在长端增配高等级信用债基,依靠票息增厚收益




           
           
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