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2018-10-12 两融余额两连降,切勿重仓博弈

A股大势策略

两融余额两连降,切勿重仓博弈

隔夜美股暴跌,亚太全线走弱,波及A股稳定,两市跳空低开,盘中空头肆虐,个股全线下挫,有近千股跌停,拉响防御警报。沪指低开低走,惊现百点长阴,并失守2638点,创出四年新低,短期趋势偏空,仍有做空惯性。市场放量杀跌,资金大幅流出,亏钱效应蔓延,冲击市场人气。对短期而言,在风险宣泄后,存在反抽需求,但参与难度大,只可轻仓出击,摊底持仓成本,切勿重仓博弈。中期来看,重在消化风险,后市还有反复,在操作上,建议降低频率,维持多看少动。

 

两融数据

昨日市场两融余额8128亿,较前日下降146亿

昨日市场融资买入额占A股成交额7.4%,较前日减少0.18%

融资净买入前3行业:教育、卫生和社会工作、科研和技术服务

融资净流出前3行业:制造业、信息传输和软件服务业、金融业

1.两融市场情况

注:融资做多力度指标=融资买入额-融资偿还额;融券做空力度指标=融券卖出量-融券偿还量

2.行业及个股情况


 

标的券事件解读

利好事件:

中国重工(控股股东拟斥资1亿至5亿元增持)、皖能电力(前三季度净利润同比预增169%-228%)、中粮生化(前三季度净利润同比预增逾44%)、漳泽电力(前三季度预计大幅扭亏)、通化东宝(利拉鲁肽及注射液获药物临床试验批件)、绿地控股(9月公司新增房地产项目15个)、步步高(大股东拟增持1%至5%股份)、韶钢松山(前三季净利同比预增超五成)、亿纬锂能(上修三季报业绩预告)、长江电力(第三季度总发电量约827.88亿千瓦时同比增加9.85%)、华兰生物(参股公司获RANKL单抗临床试验批件)、宝新能源(前三季度净利润预增逾75%)、宝钛股份(前三季度业绩预盈9600万元左右)、欧比特(公司高管拟出资2000万至8000万元增持)

利空事件:

平高电气(前三季度净利润同比预降99.52%)、江铃汽车(前三季度汽车产销量均同比下滑)、首开股份(前三季度签约金额524.6亿同比下降2.99%)、天茂集团(前9月原保费收入314亿元同比下滑逾两成)、恒源煤电(前三季度商品煤销量同比下滑11%)、隆鑫通用(前三季度实现净利润6.1亿元同比下降11.75%)

利好事件:

中国重工(601989):公告,在此前一轮增持计划已实施完毕的前提下,中国重工控股股东中船重工计划6个月内继续择机增持公司股份,增持总金额为1亿至5亿元。

皖能电力(000543):披露业绩预告,公司2018年前三季度预盈2.7亿元至3.3亿元,同比增长168.52%至228.19%。业绩增长因公司发电量、机组综合平均电价同比上涨,导致公司主营业务火电业务盈利能力较去年同期增强。另外,按照权益法核算的参股公司投资收益较去年同期大幅上升。

中粮生化(000930):披露业绩预告,公司2018年前三季度预盈3.1亿元至3.5亿元,同比增长44%至62%。其中,第三季度预盈逾1.27亿元,去年同期亏损876万元。业绩增长因公司将超期库存水稻、玉米转化为清洁能源,降低生产成本;在燃料乙醇价格上涨的同时,积极开拓市场,使产品销量和毛利增长。

漳泽电力(000767):披露业绩预告,公司2018年前三季度预盈约1.8亿元至2亿元,去年同期亏损9.76亿元,同比大幅扭亏。业绩增长因公司2018年6月29日转让蒲洲发电分公司全部资产及负债,转让收益为8.99亿元。

通化东宝(600867):公告,公司申报的利拉鲁肽、利拉鲁肽注射液药品注册申请,于近日收到国家药品监督管理局核准签发的药物临床试验批件。利拉鲁肽是一种人胰高糖素样肽-1(GLP-1)类似物,用于治疗糖尿病。

绿地控股(600606):公告,2018年9月,公司新增房地产项目15个,包括浙江绍兴嵊州嵊土资公(2018)19号地块;江苏徐州贾汪大吴运河小镇项目;陕西渭南富平绿地新里公馆一期项目等。

步步高(002251):公告,公司大股东张海霞计划在未来6个月内,增持公司1%至5%股份,即863.90万股至4319.52万股,增持股价区间不超过12元/股。

韶钢松山(000717):披露业绩预告,公司2018年前三季度预计盈利约28亿元,比上年同期(追溯调整后)增长56.42%。报告期内,钢材价格保持在较高水平,三季度钢铁行业维持了较高的盈利水平。

亿纬锂能(300014):公告,公司通过全国中小企业股份转让系统完成转让麦克韦尔0.96%的股权,投资净收益为5121.24万元。因该事项,公司上修三季报业绩预期,公司将前三季度净利润同比预增幅度由0.20%至3.83%,上修至13%至20%,预计盈利3.65亿元至3.88亿元。

长江电力(600900):公告,公司第三季度总发电量约827.88亿千瓦时,同比增加9.85%。其中,三峡电站完成发电量400.88亿千瓦时,同比增加22.29%;葛洲坝(600068)电站完成发电量54.55亿千瓦时,同比减少10.66%;溪洛渡电站完成发电量251.33亿千瓦时,同比增加4.73%;向家坝电站完成发电量121.12亿千瓦时,同比减少2.92%。

华兰生物(002007):公告,参股公司华兰基因工程有限公司当日收到国家药品监督管理局下发的“重组抗RANKL全人源单克隆抗体注射液”药物临床试验批件。华兰生物提示,该事项对公司近期业绩不会产生影响。

宝新能源(000690):披露业绩预告,公司2018年前三季度预盈5.6亿元至6.3亿元,同比增长75.16%至97.05%。业绩增长因2018年前三季度,全社会用电量持续快速增长,公司电力主业营业收入同比增加。另外,报告期内公司转让了百合网部分股权,对业绩产生积极影响。

宝钛股份(600456):发布业绩预盈公告,公司预计2018年前三季度净利将实现扭亏为盈,盈利9600万元左右,扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计盈利8700万元左右。预盈原因为,报告期内,公司加快科技创新拓宽市场,产品订货和销量同比上升。

欧比特(300053):公告,公司总经理颜志宇及部分核心骨干拟6个月内,以2000万至8000万元增持公司股份。公司董监高目前合计持股比例20.98%。

利空事件:

平高电气(600312):披露业绩预告,公司预计2018年前三季度实现净利润约为224万元,同比下降约99.52%,上年同期盈利4.63亿元。业绩预减的原因为:受特高压工程建设进度及生产周期的影响,大部分产品未到交货期,造成营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比降幅较大。

江铃汽车(000550):公告,前三季度,公司汽车产、销量分别为19.87万辆、19.72万辆,分别同比下滑8.54%、9.16%。

首开股份(600376):公告,9月份,公司共实现签约面积32.34万平方米,签约金额90亿元;1-9月,公司共实现签约面积199.22万平方米,同比下降13.02%;签约金额524.64亿元,同比下降2.99%。

天茂集团(000627):公告,控股子公司国华人寿于今年前9个月累计原保险保费收入为314.67亿元,较去年同期的403.31亿元下滑逾两成。

恒源煤电(600971):公告,前三季度原煤产量808.16万吨,同比下滑14.69%;商品煤产量700.7万吨,同比下滑11.12%;商品煤销量683.37万吨,同比下滑11.05%。

隆鑫通用(603766):发布业绩快报,公司2018年前三季度实现营业收入79.81亿元,同比增长9.81%;净利润6.10亿元,同比下降11.75%;基本每股收益:0.2968元。利润变化主要受以下因素影响:1、下半年人民币对美元贬值较大,计入报告期内相关损失共计1.7亿元。2、获得政府补贴收入9003万元等。

 

牛人牛股大数据选股

贵州茅台(600519)、天齐锂业(002466)、汤臣倍健(300146)

(数据取自平安证券大数据模型选股产品牛人牛股,利用大数据模型在实盘交易中筛选跑赢大盘的牛人,甄选牛人买入的优质股票,供用户参考。)

 

重要预警

根据公告及融资异动情况筛选出“神州泰岳”等预警标的券




           
           
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