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2019-04-18 债市上演V型惊天逆转,抄底资金大举入场

 

周三A股低开高走,最终上证指数涨0.29%,创业板指涨1.17%;恒生指数跌0.02%;成交量有所增大,融资余额增加,陆股通资金转为净流出。隔夜美国三大股指小幅收跌,欧洲三大股指均有上涨。宏观数据公布,2019年一季度GDP同比增6.4%,与去年四季度持平;3月规模以上工业增加值同比增8.5%,比1-2月份加快3.2个百分点;3月社会消费品零售总额同比增8.7%;3月份全国固定资产投资同比增长6.3%,比2月份加快0.2个百分点;一季度,全国居民人均可支配收入比上年同期名义增长8.7%,实际增长6.8%;宏观数据整体超越预期。

我们认为,目前A股估值仍具备吸引力,具有长期投资价值;在政策持续发力,预期显著改善的情况下,数据显示宏观经济已有企稳迹象;近期中观层面的数据也有一定改善,而贸易数据的超预期增长显示外需也具有一定韧性;通胀虽有所回升,但处于温和区间,预计不会对货币政策产生很大影响;随着贸易谈判不断取得进展,中美有望达成贸易协议,减税降费等政策不断落实,科创板日益临近,市场仍具有中长期向好的基础,建议保持跟随市场的策略;不过随着社融数据超预期,央行对经济判断趋于乐观,市场预期货币政策或有边际收紧,后续货币政策走向需密切关注;另外近期还需关注上市公司年报和季报、即将公布的宏观经济数据、贸易谈判进展等对市场的影响。

长期投资者仍适宜采取定投的方式进行投资。具体品种方面,风格灵活并注意控制回撤的基金产品建议关注 诺德成长优势(570005) ,价值风格基金建议关注 中庚价值领航混合(006551) ,成长风格基金建议关注 中欧时代先锋A(001938)和 泓德远见回报(001500) 

周三债市上演V型惊天大逆转,央行缩量续作MLF以及超预期的3月及1季度经济数据一度令国债期货跳水,然而利空出尽后抄底资金的大举入场也初步印证了我们此前对于交易机会来临时点的判断。

我们认为短期内对债市不利的因素已全部落地。加速下滑的1季度名义GDP增速是否已是底部仍需走一步看一步。目前在利空出尽而新的利好未现的背景下本轮债市反弹的时间和空间存在不确定性,后续仍有可能出现波动。

投资者用工具型产品参与可能在费用上并不划算,因此我们依旧建议优先关注自身具有波段交易能力的基金经理。

这种情况下建议投资者优先关注具有利率债波段交易能力的债基品种,投资期限较长且具有一定波动承受能力的投资者可关注 总收益债人民币累计(968000) ,具有利率债波段交易能力的债基品种建议关注 兴银中短债A(006545) 。

 




           
           
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