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2019-03-11 【3.11】市场下跌,A股仍然具备吸引力?

 

周五A股市场如我们所料出现较大下跌。在主流券商出具看空个别股票的报告、银保监会处罚信贷资金违规流入股市等利空消息影响下,加之进出口数据明显低于预期,沪深两市跳空低开后放量下挫,大量前期炒作个股跌停,最终上证指数跌4.4%,创业板指跌2.24%。交易量继续扩大,再创3年多以来新高,陆股通资金再度净流出12亿。海外市场方面,美国三大股指继续调整,标普500已连续5日下跌;欧洲主要股指也均下跌。中国2月出口(以人民币计)同比降16.6%,预期增6.6%,前值增13.9%;进口同比降0.3%,预期增6.2%,前值增2.9%;贸易顺差344.6亿元,预期2500亿元,前值2711.6亿元;进出口数据不及预期。中国2月CPI同比增1.5%,前值1.7%,预测1.5%;2月PPI同比增0.1%,前值0.1%,预测0.2%;通缩风险有所缓和。中国2月M2同比增长8%,预期及前值均为8.4%;1-2月新增社会融资规模累计为5.31万亿元,比上年同期多1.05万亿元;金融数据并未大幅起落。美国2月非农就业人口新增2万,创17个月新低,预期18.1万,前值30.4万;美国经济下行的压力显现。我们认为,在近日密集出炉的数据均显示国内经济基本面仍处下滑趋势的情况下,加之获利盘和3100点附近密集成交区的套牢盘均构成一定压力,投资者应注意风险控制。但在低利率环境下,A股估值仍然具备吸引力,具有长期较好的投资价值。我们认为,在贸易争端不断缓和、科创板迅速推进、减税降费政策不断落实、积极财政发力等因素持续造好下,加之流动性保持相对充裕,市场向好的趋势不变,适当调整整固有利于后市行情的展开,目前仍适宜选择注重估值安全边际的基金或采取分批定投的方式进行投资。具体品种方面,风格灵活并注意控制回撤的基金产品建议关注诺德成长优势,成长风格基金建议关注中欧时代先锋和泓德远见回报。

 

上周五债券市场受股市风险偏好回落提振继续反弹。盘中公布了大幅回落的2月外贸数据对市场的影响有限。周末公布的2月金融数据亦相对于1月份大幅回落。我们认为金融与外贸数据同时呈现1月迅猛2月大降的特征与春节错位效应有很大的关系。如果将1-2月份的数据合并得出的结论则为金融数据同比仍小幅多增,而外贸数据同比小幅下降。这一结果则基本符合年初以来的经济政策环境,对于债券市场的影响料有限。同时我们认为1-2月份受季节因素影响多地尚处于停工期,其经济金融数据本身的趋势指引作用相对较弱。中长期来看在经济下行压力加大以及货币政策偏松的背景下,债市收益率震荡下行趋势仍在。随着短期利空因素的逐渐落地,1月以来的债市调整料逐渐进入后期,但季末资金面趋紧仍可能带来债市波动。建议投资者优先关注具有动态调整能力的债基品种,对波动较为厌恶的投资者仍可继续持有短债基金,投资期限较长且具有一定波动承受能力的投资者可关注亚洲美元债基品种,具有动态调整能力的债基品种建议关注泰康安益纯债,短债品种建议关注新华纯债添利,亚洲美元债基品种建议关注摩根亚洲总收益

 

 




           
           
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