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2018-12-28 节前如何配置是好?

周四A股高开后震荡下行,最终上证指数收跌0.61%,创业板指跌1.26%,恒生指数跌0.67%;5G、银行等板块逆势上涨,创投概念大幅回调,综合、石油石化、传媒等跌幅较大;成交量有所放大,融资余额持续减少,陆港通资金转为净流入。隔夜美国三大股指先抑后扬,收盘均上涨;欧洲主要股指均下跌。中国11月规模以上工业企业利润同比降1.8%,前值增3.6%;1-11月,规模以上工业企业利润同比增11.8%,增速比1-10月份放缓1.8个百分点。近期由于全球经济见顶回落的风险提升,叠加美国仍处流动性紧缩周期,海外权益市场出现大幅波动,A股也因此再次下行探底;昨日两市在前一日美股暴涨的情况下大幅跳空高开,随后在工业企业利润下滑的影响下,加之午后中石化由于原油交易损失急速下跌,拖累权重板块,市场最终收跌,沪指收盘价距前期低点已仅一步之遥。我们认为,近期经济基本面走弱及贸易争端等因素对市场边际影响减弱,美股连续反弹或对市场情绪有一定的提振,但美股反弹的主因是短期因素,投资者对美国经济走弱的预期未变,持续性存疑,加之临近年底资金面趋紧,观望氛围浓厚,我们仍建议保持中性仓位,注意控制风险,维持攻守平衡,后续需继续关注全球经济走势和市场动向,政策面变化以及贸易争端的走向。长期来说,股市估值已处于历史底部区域,具有较好的安全边际,不应过度悲观;后续待政策效应逐步显现,市场对经济和企业盈利的预期及市场风险偏好逐步修复后,有望获取较好的中长期回报,长期投资者仍适宜采取定投的方式进行投资。具体品种方面,风格灵活并注意控制回撤的基金产品建议关注诺德成长优势,成长风格基金建议关注中欧时代先锋


周四债券市场先抑后扬,但成交依旧较为清淡。11月工业企业利润增速转负表明经济基本面对债市的支撑作用仍强,美联储放缓明年加息节奏基本夯实了美债收益率顶部,美元债配置价值有所提升。在经济下行压力加大,通胀压力减轻的背景下国内货币政策偏松的取向不变。建议投资者开始逐步分批加仓高等级信用债基品种,将哑铃形配置向中长端倾斜,具有动态择时能力的基金品种仍可继续持有,短端品种建议关注平安短债,高评级债品种建议关注广发聚利,具有动态择时能力的债券基金建议关注安信尊享添益




           
           
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