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2018-11-01 【11.01】成交量小幅增加,融资余额继续缩减!

周三上证指数上涨1.35%,创业板指涨1.24%,恒生指数涨1.60%;食品饮料、建筑建材、医药等涨幅居前,银行、证券等涨幅较小;成交量小幅增加,融资余额继续缩减,陆港通资金大量净流入。隔夜美国三大股指继续反弹,欧洲三大股指也均上涨。中共中央召开政治局会议,从会议公报来看,不再提及去杠杆和房地产,直面国进民退,要求促进多种所有制经济共同发展,再次明确表态支持和要切实解决民企和中小企业的困难。中国10月官方制造业PMI为50.2,创2016年7月以来新低,前值50.8;10月官方非制造业PMI为53.9,比上月回落1.0;10月综合PMI产出指数为53.1,比上月回落1.0;PMI数据均有放缓,反映经济整体下滑趋势。美国10月ADP就业人数增长22.7万人,创2018年2月来最大增幅,美国经济走势仍然强劲。近期在监管层、地方政府、国资企业、券商保险等金融机构联合多途径化解股权质押融资业务风险,高层频频表态减税降费及采取措施纾解企业融资困境等政策组合拳作用下,市场信心有所恢复。我们认为,当前股市对经济基本面的反映较为充分,估值已处于历史底部区域,具有较好的安全边际,在去杠杆缓和、降准落地后流动性已持续保持相对充裕的状态,近期政策走向继续深化改革、鼓励民营活力经济、创新融资支持、推进资本市场制度建设等,均有利于市场表现;不过由于经济基本面及其企业盈利增速下行、人民币持续贬值至10年来新低、全球风险资产波动等风险因素叠加,A股市场仍面临一定的压力,我们认为市场大概率仍将维持震荡筑底的走势,短期来说,对于博取反弹的投资者,仍建议注意控制仓位,保持攻守平衡,并需关注美国中期选举的走向、企业三季报的情况等不确定性因素。中长期来说,待政策效应逐步显现,市场对经济和企业盈利的预期及市场风险偏好逐步修复后,有望获取较好的中长期回报,在震荡筑底过程中适宜采取定投的方式进行投资。具体品种方面,仍建议以操作灵活,善于根据市场环境进行调整,并注意控制回撤及绩优股投资的基金产品为主


周三债市震荡微涨,股债跷跷板效应有所减弱。昨天公布的10月PMI数据不及预期和前值,且政治局会议提出的“经济下行压力加大”的表述与此前相比更为严峻,这进一步说明基本面对债市的支撑力度较强。尽管政治局会议对货币政策的表述较为简略,但其边际放松取向不存在改变的条件,债券市场依旧处在收益率震荡下行的趋势之中。投资者可在哑铃型策略的基础上在长端增配高等级信用债基,依靠票息增厚收益




           
           
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