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2018-10-31 【10.31】A股市场仍面对持续的压力,怎样应对?

周二上证指数上涨1.02%,创业板指涨0.76%,恒生指数跌0.91%;券商、地产、汽车等涨幅居前,白酒股继续下跌;成交量有所增加,融资余额继续缩减,陆港通资金维持净流入。隔夜美国三大股指均反弹超过1.5%,欧洲三大股指有涨有跌。近期救市政策仍然频出,监管层、地方政府、国资企业、券商保险等金融机构联合,多途径化解股权质押融资业务风险;民营经济困境得到空前重视,相关部门频频表态采取措施纾解民营企业融资困境;昨日证监会盘中发布申明对市场信心起到提振作用,市场随之反弹,券商股大涨。我们认为,当前股市对经济基本面的反映较为充分,估值已处于历史底部区域,具有较好的安全边际;在去杠杆缓和、降准落地后,流动性已持续保持相对充裕的状态;但在经济基本面及其企业盈利增速下行、人民币持续贬值至10年来新低及海外资金流出、全球风险资产波动等风险因素叠加的情况下,A股市场仍面对持续的压力,我们认为市场大概率仍将维持震荡筑底的走势,仍建议注意控制仓位,保持攻守平衡,并需关注美国中期选举的走向,企业三季报的情况等不确定性因素。中长期来说,待政策效应逐步显现,市场对经济和企业盈利的预期及市场风险偏好逐步修复后,有望获取较好的中长期回报,在震荡筑底过程中适宜采取定投的方式进行投资。具体品种方面,仍建议以操作灵活,善于根据市场环境进行调整,并注意控制回撤及绩优股投资的基金产品为主


周二尽管国债期货小幅收跌,但现券市场延续涨势,基本面对债市的支撑力度较强且央行货币政策边际放松取向也不会改变,债券市场依旧处在收益率震荡下行的趋势之中。投资者可在哑铃型策略的基础上在长端增配高等级信用债基,依靠票息增厚收益




           
           
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