234只A股入摩,如何优中选优重点布局?
明晟公司于北京时间5月15日凌晨5时,公布一系列MSCI指标的半年度审查结果。A股纳入MSCI全球指数,这对A股进入全球市场来说具有里程碑式意义。此次调整对中国市场至关重要,可以说是多年来最重要的一次,会带来两个方面的关键变化:1.确定6月份首次纳入A股的最终公司名单;2.大幅改变当前MSCI中国指数包括的海外中资股成分。首批有234只大盘A股成为MSCI新兴市场指数的成份股。纳入的第一步定于6月1日实施,比例为2.5%,该比例将于9月3日提高至5%。首次纳入可能会为A股市场带来超过一千亿元人民币的净流入。这只是一个开始,今后几年A股在该指数中的比重会持续上升。根据5%的市值纳入因子,按当前跟踪MSCI的资金规模估算,当A股100%纳入MSCI时,将会有3200亿美元(约两万亿人民币)的增量资金进入A股,形成长期利好。
上周,上证指数走势强于创业板指,这基本上属于技术面叠加消息面的综合影响。技术面上,沪指在连续近3个月的中期调整以后,风险释放足够充分。沪指以下降楔形通道进入C5浪调整尾声时,在多周期底背离共振的情况下,沪指最终能带量突破通道上轨,打开了未来中期上升的空间。消息面上,MSCI公布其半年度指数调整的结果吸引了市场的注意力。市场资金转战蓝筹股,引发资金分流。保险、银行、地产等蓝筹股在多个交易日上拉推升上证指数走强。而这在一定程度上制约了创业板的进一步发展,目前创指迟迟无法突破1918点前期反弹高点,这有可能改变原先创业板指的浪形划分。即原先1901点作为创业板指一浪5的顶点,很有可能要改变为1918点作为1浪5的顶点,那么现在创业板指很可能正处与二浪B反弹刚刚结束的阶段,则后市有展开二浪C调整的可能性。
境外资金多偏爱盈利稳健、大市值的行业龙头公司。外资配置的重要标准是绩优低估值和行业龙头,例如金融、家电、医药等,所以提前布局也应该优选估值较低的行业龙头。而其中,大金融及大消费板块是外资最为关注的。在初始纳入的MSCI中国指数成分股名单中,金融成分股占最高比例,其中又以银行股的比例最重。在MSCI新兴市场指数中,工商银行、建设银行和中石油三只A股是市值最大的新增个股。
而在主要的大金融板块及大消费板块以外,上海和深圳市场分别各有十只个股,值得重点关注。首先是在沪股通标的股中,外资持有股份占个股的总股数比例最高的10支。它们分别是:1.上海机场2.顾家家居3.宇通客车4.恒瑞医药5.方正证券6.福耀玻璃7.白云机场8.中国国旅9.水井坊10.长江电力。而在深股通标的中,外资最爱的10支个股分布比例较为广泛。包含医药、家电等消费股,还有科技或高端制造股也占比近一半。它们分别是:老板电器、海康威视、美的集团、大族激光、三花智控、华测检测、聚光科技、东阿阿胶、格力电器。
2018年5月半年度指数新增和删除名单也随之出炉,A股纳入标的获确认(6月1日正式执行)。同时公布MSCI中国A股在岸指数成分股调整名单。明晟公司此次调整在MSCI中国A股在岸指数中增加了23只成分股,剔除了53只成分股。新增成分股中,恒力股份、海澜之家和中航沈飞的市值最高。其余新增成分股分别为:
完美世界、华西证券、纳思达、盈趣科技、顾家家居、晨光文具、首旅酒店、中油工程、老百姓、深南电路、木林森、恒立液压、凯莱英、合众思壮、常熟银行、一心堂、新奥股份、张家港行、无锡银行、江阴银行。
另外,附上MSCI名单上234只A股全名单。新加入的A股中包括万科和中兴通讯等,纳入的非A股的包括前程无忧、鞍钢股份H股、北京汽车H股、华住酒店、阅文集团。相对而言,市场普遍预期较高的旧有标的,此次调整后没有什么变化,而新增加的个股标的则值得我们重点逢低布局。
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