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白酒新一轮涨价潮来袭,5股成最强风口

随着多家白酒企业披露涨价信息,今年行业内首轮涨价潮逐渐形成。东方红剑南春烟酒店进货价格5月10日起调整至720元一瓶;而古井贡也在10日发布调价函,上调旗下多款核心产品价格。事实上,在此之前,茅台、五粮液、洋河、口子窖、剑南春等酒企都有提价举措。值得一提的是,2018年起茅台酒的产品价格上调平均幅度约为18%。

业内人士表示,不同于去年行业价格触底反弹,今年的提价更多是企业自抬身价,不等于市场的选择。

2017年,白酒领涨食品饮料,大幅跑赢沪深300,取得94%绝对收益。经历去年大涨后,市场担忧景气拐点,机构减仓明显,估值不断回落,季度跌幅为7.6%,超过沪深300指数4.3PCT。不过,后期抗跌明显,并领先市场见底,近期持续领涨。5月份以来,白酒板块累计涨幅超10%,再次跑赢指数,重回投资者视野。

年初以来,茅台预收账款回落,因担忧行业增速,市场预期下降,但Q1数据验证,白酒景气度高,业绩表现亮眼,整体略超预期,印证行业趋势。其中,高端白酒增速稳健,基本与营收同步;地产酒结构优化,费用率回落,增速高于预期;次高端增速强劲,业绩弹性最大;考虑大众消费回暖,行业有望复苏,向上趋势不变,全年来看,估值合理偏低,具备较强吸引力。

基于景气周期判断,我们认为,白酒预期偏低,叠加MSCI落地,也是重要催化剂,仍可持续买入。考虑行业增速稳定,且持续周期长,叠加放量提价,安全边际充足,未来半年还有绝对收益,看好区域龙头,市值仍有空间,贵州茅台、五粮液等,具备品牌优势,想象空间巨大。但大众白酒也有机会,古井贡酒、山西汾酒、今世缘等,都以持续关注,待估值切换后,都有修复空间。

【风险提示】以上内容仅代表投顾基于公开信息而进行的判断,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎。




           
           
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