环保板块迎政策红利，这7股或受益

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近日，商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会和中国物流与采购联合会等8部门联合下发《关于开展供应链创新与应用试点的通知》,在全国范围内开展供应链创新与应用试点。

《通知》中要求在2年的试点实施期内，试点城市和试点企业要发展全过程全环节的绿色供应链体系，优先采购和使用节能、节水、节材等环保产品、设备和设施，促进形成资源消耗低、环境污染少的产业供应链；同时还提出要支持环境保护技术装备、资源综合利用和环境服务等环境保护产业的发展。

业内人士表示，环保符合《通知》指导思想中“推动经济高质量发展”之要求，绿色供应链的试点及未来的推广将催生农业、工业等领域全产业链上各环节的环保投资需求，且环保投资由产品生产终端向过程环节延伸。此外，5月3日，生态环境部通报京津冀2017年至2018年秋冬季空气质量目标完成情况；5月7日，生态环境部联合住建部启动2018年城市黑臭水体整治环境保护专项行动，均彰显国内环保监察、治理力度正在不断加大，叠加持续扩大内需的政策导向，环保行业将充分享受政策红利，整体有望迎来持续发展机遇。

业绩方面，从环保行业上市公司披露的2018年一季报数据来看，共有31家公司报告期内净利润实现同比增长。具体来看，环能科技(1839.25%)、旺能环境(1485.24%)等两家公司业绩表现最为亮眼，一季度净利润均实现10倍以上同比增长，包括高能环境(825.54%)、博世科(270.82%)、美尚生态(259.46%)等在内的7家公司报告期内净利润也均实现同比翻番。

对于环保板块未来布局策略，随着今年一系列环保政策逐步落地，京津冀及周边区域协同治理持续推进，雄安新区生态文明典范城市的建设，环保板块或迎来估值修复，水治理(黑臭水体)、环境监测、土壤修复与固废处理等高景气细分子行业仍具吸引力。

相关公司：

从机构评级情况来看，近30日内板块中碧水源(25家)、启迪桑德(22家)、博世科(17家)、聚光科技(16家)、东江环保(15家)、新纶科技(14家)、迪森股份(11家)等7只个股均获10家以上机构给予“买入”或“增持”等推荐评级，后市投资机会受到机构扎堆看好。

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机械：美国退出伊核协议，供应减少助推油价上涨 关注：杰瑞股份

当地时间5月8日下午，美国总统特朗普正式宣布美国将单方面退出2015年签订的伊核协议。据外媒消息，特朗普表示，美国正准备恢复此前为履行协议而放弃的所有对伊朗的制裁，并将施加额外的经济惩罚。伊朗是OPEC第三大产油国，全球第五大产油国。在2016年国际对伊制裁逐渐解除后，伊朗逐渐恢复石油出口和经济增长。美国退出伊朗核协议可能令伊朗的石油出口受到重挫，供应减少将导致油价大涨。

点评：油价在OPEC+强力推进减产下，布伦特油价已超过75美元/桶，各大石油公司资本开支恢复增长，美国退出伊核协议，对油价的未来走势施加了上涨的助推力量，油气设备及服务有望在油价上涨后获得收入及利润的增长，建议关注杰瑞股份。

汽车：4月重卡销量达12.1万辆，创下历史最高记录 关注：潍柴动力、威孚高科

据统计数据显示，4月重卡市场各类车型总销量为12.1万辆，同比增长16%；1-4月累计销量达44.4万辆，同比增长14%。4月重卡销量达12.1万辆，这一成绩创下4月历史最高值，此前为2010年4月的11.6万辆。

点评：重卡行业销量仍保持较快增速，在去年同期基数已经抬高的情况下，仍能保持较快的增长，经济的韧性强劲，市场对周期行业预期过于悲观，行业龙头公司利润仍将保持快速增长，建议关注潍柴动力、威孚高科。

医药：《创新医疗器械特别审批程序》公开征求意见 关注：安图生物、开立医疗

5月7日，CFDA对《医疗器械特别审批程序（试行）》（食药监械管〔2014〕13号）进行修订，形成了《创新医疗器械特别审批程序（修订稿征求意见稿）》，向社会公开征求意见。

点评：近年来CFDA创新器械审评审批工作明显提速。2018年以来，器械审评中心对创新产品、优先审批产品以及同品种首个产品，均已采用项目小组审评，并加快建立项目管理人制度，正在制定审评员参与注册体系核查相关程序文件。关注安图生物、开立医疗。

旅游：一季度维持高增速，龙头公司盈利和估值有望提升 关注：中国国旅、锦江股份等

18年1季度旅游板块营收和净利润合计同比增长21.4%和 27.8%，增速维持高位。

点评：免税、酒店、出境游等高景气行业的龙头白马，龙头公司受益行业集中度提升，规模效应有望持续显现，盈利和估值均有望得到提升。关注中国国旅、锦江股份、首旅酒店、和众信旅游。

通信：TCL集团将对华星和智能电视工厂进行智能化改造升级 关注：TCL集团、京东方A

近日，TCL表示集团将聚焦人工智能及大数据、新型半导体显示技术和材料、智能制造和工业互联网三大技术，同步推进基础性技术研究和应用技术发展。

点评：1、2017年，TCL研发投入47.2亿元，主要投向人工智能、互联网应用以及半导体显示及材料等领域。今年，集团将对华星工厂和智能电视工厂进行智能化改造升级，强化工业制造竞争力。2、研发保持高投入是科技集团保持竞争优势的最主要路径，建议积极关注持续高研发投入的TCL集团以及另一全球面板龙头京东方A。

计算机：上海张江将建“人工智能岛”，产业规模达3000亿 关注：宝信软件、华东电脑

日前，张江集团在张江数字产业高峰论坛上宣布将启动建设“人工智能岛”（AIsland）项目。未来把人工智能、大数据、云计算、区块链、VR/AR等数字产业项目加快在张江中区集聚，有望通过三年左右使张江的数字产业规模由当前的2000亿元攀升至3000亿元。 

点评：1、经过26年的发展，目前上海浦东张江集聚各类人才逾36万人。张江还拥有上海光源一期、国家蛋白质科学研究（上海）设施、超算中心等一批国家级重大科学设施。2、人工智能、物联网、大数据等产业已成为地方政府挖掘新经济的着力点，建议积极关注上海本地工业互联网龙头宝信软件以及数据中心建设为主业的华东电脑。