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2019-06-12 【博股通基】爱成长又爱龙头?这里有个“花心”的机会

 

在2016至2017年,价值投资大行其道,上证综指整体走势以缓慢上行为主,但以大金融大消费为代表的权重价值股在期间均出现了大幅上涨。

 

其实,2016到2017年的价值股行情,与IPO开闸有必然的联系。2015年11月,IPO开闸,随后的两年里,A股上市公司的数量得到了极大的丰富(kuorong),2016年IPO245家,2017年IPO408家,两年时间上市公司的家数就增加了五分之一。“股市本意,乃让投资融资有其地”。A股市场恢复了融资功能自然是好事,但是由于市场供给出现明显增加,而需求却保持不变甚至出现一定下滑,那么,导致市场出现分化就成了必然的结果。上市公司家数多了,自然会分流市场的投机资金,对存量个股来说面临的就是资金的净流出。而流出的资金处于追求稳定、避险的需求,向那些在行业中占据绝对龙头地位的上市公司流动,“不会再有另一个招商银行(格力电器、恒瑞医药)”就是在那个时期最好的投资逻辑。

 

因此,以大金融大消费为代表的权重价值股在2016年至2017年就走出了一波轰轰烈烈的价值投资行情。

 

我们把时间拉回到现在。这段时间什么投资品种最火?当然是科创板!不管是什么基金产品,公募私募,只要和科创板挂上钩,必然是一个字:火!首发基金获得超额数倍的认购,这种盛况很久都没有见过了。

 

而同时,市场观点对于科创板开板后对A股有可能产生的影响的争论也一直在进行中。市场有观点认为:科创板上市后,不仅会对科技成长龙头公司产生价值重估的作用,也会对存量的中小创题材股形成投机资金的分化。

 

因此,从这个角度来看,科创板上市后对存量A股的影响可谓有危有机,危主要体现在科创板上市后对于部分存量中小创形成投机资金分流,导致其由于资金净流出而出现估值回归的现象,走势会类似2016至2017年中证1000的表现。而机呢,对于科技成长类的龙头个股来说,有望以科创板的估值为标杆形成价值重估,走势会类似当年的上证漂亮50。

那么,对于投资者来说,既包含足够成长性,又能体现龙头竞争性溢价的投资品种,必将会是未来投资的首选!

 

深证100指数,同时涵盖了深圳主板、中小板、创业板,由其中市值最大、流动性最好的100家公司组成,几乎包含了深圳交易所上市的所有行业的龙头品种。深证100指数在6月重新调整了样本股,本次样本股调整后,深证100指数中战略新兴产业权重将达到和56%,公司数量占比为57%。信息技术、消费、医药卫生等成长性行业的主导地位进一步体现,可选消费、信息技术以及主要消费,权重分别为23%、18%、18%,成长性凸显。

 

成长性与龙头相兼顾,在后科创板时代,深证100有望成为投资者资产配置的最佳选择之一

 

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【风险提示】投资有风险,入市需谨慎    

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