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2019-03-25 军工板块逆市突掀涨停潮 还能跟吗?

 

今日国防军工全线爆发,涨停板超过20只。在行业方面,船舶板块一骑绝尘大涨超8%,航空板块涨近4%紧随其后。概念方面,国防军工、卫星导航、军民融合等板块全部跻身涨幅榜前列。

(军工板块部分个股涨跌幅)

一、历史军工行情回顾

在今天A股受外盘拖累大跌的情况下,军工板块可谓一枝独秀,从历史上看,军工板块表现也相当不俗。

回顾2015牛市,自2014年6月至2015年6月,国防军工板块的整体升幅高达270%,远远跑赢沪指同期160%左右的升幅。

另外军工板块还有一个特性,行情延续时间久,比如说航空板块,当年6124行情中,沪指在2007年10月见顶之后,航空板块仍然继续走出独立行情,创出新高。自2005年7月至2008年1月,区间涨幅近800%。

再来看军工的细分板块---船舶,该板块所包括的个股比较少,所以在强势行情中的爆发力更强,尤其是在2006那波大牛市,船舶板块的主升浪涨幅超过30倍!

二、军工为何逆势大涨?

今日军工板块出现大幅上行主要是以下因素影响:

一、3月23日,由中国上市公司协会主办、协会国防军工行业委员会承办的国防军工上市公司座谈会在北京召开。证监会及相关部门、沪深证券交易所在会上表示,将充分考虑军工企业的特殊性与重要性,进一步完善体制机制改革,继续深化资本市场基础性制度改革,大力拓展各类融资渠道,不断加大对战略新兴产业、国防军工企业的政策支持力度;

二、受地缘军事因素影响,如美国军舰再次穿越台海、吕秀莲妄称再不独没时间等。

三、强势行情能否持续?

平安证券科学投顾提前两周布局军工板块,成功提前潜伏了相关的优质军工个股,我们潜伏的逻辑主要是考虑到:

 

1、估值低:军工板块目前的整体估值水平并没有出现大幅上行,依然处于低位,经过三年的持续下跌,整体上回到2014年牛市启动时的水平。

 

2、年报验证军工基本面向好,景气度将持续上行:军工板块业绩最悲观的时期已经过去,基本面有望呈现逐季向好态势,军工行业订单“十三五”有望前低后高,近期多家核心军工公司陆续披露2018年年报,业绩表现亮眼,本周军工行业进入年报披露密集期,基本面维持向好趋势。

 

3、军工改革加速落地,军民融合有望打开新局面:①改革预期继续升温:中船科技发布预案收购海鹰集团、南北两船合并预期升温。近期航空工业资本投资公司试点稳步推进、中国电科积极推进资产重组,改革性事件明显增多。②3月23日,军工上市公司座谈会在北京召开。国资委、工信部、国防科工局、军民融合基金、证监会领导与军工企业代表共同探讨“军民深度融合”、“军工企业高质量发展”等问题。认为伴随体制、机制的突破,集团资产证券化率、军民融合程度将逐步提升。认为2019年是国防建设攻坚之年,军民融合发展也将打开新局面。③科创板重视技术成果转化,军民融合背景下,军工“硬科技”有望加速进入民用领域。

 

4、催化剂:今年是建国70周年,也是中国海军建军70周年,4月23日可能会举行海上阅兵,对军工行业的关注度将持续提升。

今日大幅拉升后,从上述推荐逻辑可看出:事件仍有望继续发酵,我们仍然持续看好优质国防军工个股的后续表现,建议投资者仍可耐心持有,不必恐高,如后续有操作,我们也会及时盘中提醒。

看好公司:

当然如果不想追高买股票,军工主题基金也可布局:

 

 

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