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2019-04-02 水泥涨价潮再现 哪些个股迎上车良机?

 

1

 今日操作回顾

 

新推荐个股

 

个股止盈:凯利泰,欧比特。

跟踪个股:国睿科技。

 

2

行情回顾:股指横盘震荡,百股涨停延续  

 

今日市场高开后维持震荡走势,两市维持万亿成交量,前期强势股再次集体回暖,涨停价数达115家,但因连续几日的大涨,场内获利盘较多,个股盘中波动加大,整体市场交投情绪仍保持活跃;盘面上基础化工、国防军工、有色建材等板块居涨幅榜前列,农林牧渔、食品饮料、家电、医药等消费白马板块弱势调整,截止收盘上证涨0.2%,深成指跌0.07%,创业板跌0.38%,北上资金净流入近3.66亿。

 

后市展望:市场保持强势,关注板块轮动机会

 

3操作策略:震荡盘整,个股机会较大

 

经过两日的快速拉升后,今日沪指震荡翻红,深成指和创业板收绿,总体呈现延续冲高态势,但动能有所减弱,早盘和昨日收盘策略已提示,短期市场个股将分化,市场走势符合策略判断;目前从技术面看沪指MACD分时均线顶部背离钝化形态仍存,短期市场或维持震荡走势;但在万亿成交量的带动下,市场交投情绪将继续活跃,市场行情或以板块轮动的方式展开,操作上建议对于短期拉升幅度较大且无业绩支撑的个股,把握调仓换股机会,对于优质个股仍可耐心持股,轻仓者入场以军工、新基建、消费等板块为主。

4投顾论市

 

逆周期政策发力   水泥涨价潮再起

 

从一季度公布的经济数据看,经济下行压力仍然较大,自去年四季度以来国家的各项逆周期政策都在加速出台,连续降准释放货币流动性后,宽信用也一直是管理层高度重视的领域,而基建是疏通信用的重要抓手,也是经济增长的稳定器。从当前信用疏通的角度看,政府加杠杆或是主线,专项债发债提前等行为是对这一逻辑的印证,目前预计一季度发债规模将是去年同期的5倍多;相关的受益板块也多为周期品种,如建材、化工、有色、轻工制造等,而水泥股更是迎来布局良机,主要逻辑如下:

 

1)3月PMI数据重回荣枯线上方,超市场预期,表明下游开工回暖,尤其是基建产业投资的不断扩张,使周期品需求持续好转。

2)增值税减税4月1日正式落地,增值税减税受益力度从高到低排序:机械设备、化工、汽车、有色、建材等。

3)主营产品涨价是企业利润上升,在当前年报、一季度报披露期优势突出。

4)周期品种普遍估值低位,且位置较低,有很大的补涨空间。

5)进入旺季,企业库存持续下行,沿江部分企业已上调熟料价格,全国水泥已经连续第二周上涨,目前全国水泥均价在415元左右,比去年同期增长5%。

6)4月中下旬一带一路国际会议将召开,对于西部领域或迎来主题潜伏期。

基于以上几点逻辑,近期从市场走势看,涨价品种将逐渐被市场认可。需求端基建投资重回稳增长引擎,房地产投资增速会有回落,新开工和施工面积增速预计在上半年仍然保持较高增速,水泥的需求边际改善。预计水泥行业多数公司1季度业绩将明显优于市场预期。投资标的:

5行业跟踪:

 

1、军工行业

军工行业今天上涨0.73%,强于于沪深300指数。看好逻辑:

2、医药行业

医药行业今天下跌0.35%,弱于沪深300指数。看好逻辑:

3、计算机行业

计算机行业今天上涨0.49%,强于沪深300指数。看好逻辑:

6

核心观点

 

本周观点:轻指数重个股,关注板块波段操作机会!

主要逻辑:

在宽货币、宽财政、宽信用的政策下,A股估值扩张具备良好的基础,但经济下行压力、企业盈利能力制约着市场的上行节奏;短期市场风险偏好回升,场外资金入场仍在继续,市场有望保持活跃;但在指数未突破上下箱体前,将继续震荡走势,操作上建议轻指数重个股,关注军工、计算机、新基建等板块机会。

 

本月观点:上涨中继,谨慎不悲观

主要逻辑:

定向降准、减税降费及扩大财政赤字规模等措施有助于系统性风险防控,通过“宽信用”托底经济初见成效。基建、社融等经济指标企稳;减税直接改善企业现金流,有望为A股利润增厚5%左右。全球货币政策转鸽,为国内逆周期调节进一步打开空间。当前A股市场换手率处于18年以来高位、沪深两市日均成交额近万亿、融资余额继续上行、公私募基金股票仓位仍维持较高水平,市场风险偏好未见明显下行;整体认为4月份市场处于上涨中继,建议谨慎不悲观。

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