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2018-10-09 中国原油期货创新高,4类产业链股最受益!

国庆节后第一个交易日,商品市场普遍走升,其中,上海原油期货主力合约SC1812开盘价直接创出570元/桶的高点,午后期价继续走高,收盘至572.5元/桶的高位,创上市以来新高。从基本面上看,从2017年4月份开始,全球原油供需关系发生转变,进入供小于求去库存阶段,这奠定了原油价格持续上涨的基础。

目前,世界主要的三大原油期货表现分别为:布伦特原油代表全球油价,地缘因素驱动表现最强;美国西得克萨斯的中质原油(WTI)代表美国油价,受美国本土增产压力,表现相对较弱;上海原油期货(SC)代表中国市场,非交割月基本跟随外盘走势,交割月演绎仓单行情

进入2018年8月以后,伊朗制裁问题持续发酵,本次美国迟迟未给出豁免额度,使得伊朗的出口在7月以后受影响较大,出口量也从6月份200多万桶快速下降至100多万桶,并且10月份大概率进一步下滑,可能会低于100万桶;而9月底阿尔及利亚会议欧佩克以及产油国将继续在减产框架下增产,增产幅度不及市场预期,加大了市场对供给不足的担忧,促使了布伦特原油价格创下了2015年来的高点。原油期货创新高的原因主要源于地缘政治。美国对伊朗制裁导致市场担忧未来供应短缺,叠加资金推动炒作,油价大幅上行。

从供给角度来看,目前石油供给持续下滑:自4月以来,伊朗原油出口量已减少110万桶/天,降幅达到39%,产量降幅11%未来将继续下滑;委内瑞拉被动减产幅度仅次于伊朗,原油产量已降至40年以来最低值。两者产量合计下滑130-180万桶,而市场无法弥补这个缺口。

另一方面,沙特也表示增量十分有限:沙特此前同样表态对80美元以上的油价表示满意,如果伊朗产量继续下滑,沙特增产空间也会有限。美国原油产能达到瓶颈,继续增产将大幅提高成本。必须等到18年三季度美国二叠纪盆地石油运输瓶颈消除才能有效扩产。

油价的高位运行使得多个行业直接受益,首先是油服行业,国际油价上涨成为推动油服板块股价上涨的重要因素,以两桶油为首的上游公司均提高了资本支出金额。受此提振,油服行业上市公司半年报业绩整体向好,部分去年亏损的上市公司已实现扭亏为盈,大部分油服上市公司实现全年营收及净利润同比增长,订单出比例相应增加。同时,油改政策对油服及油气公司的影响较为深远,矿权主体的增加将提高油服行业的市场空间。此外,油服板块大部分个股前期调整较为充分,调整时间也足够长,此时启动,不排除整个板块将成为持续周期较长、可操作性强的集中热点。因此,此时可静待回落时采取逐步低吸的策略,逢低有步骤地建仓油服板块。

在国际油价上涨的大背景下,产业链中的哪些A股将受益呢?

首先石油开采类公司会受益,如中国石油、中国石化、洲际油气等。

其次,油服类公司会受益。如石油上游投资恢复,钻井获益将首当其冲。钻井为油田开发的第一步,完成钻井后才需要完井、压裂、集输以及地面EPC工程等后续工作。国内的几家主要钻井公司,如中海油服、贝肯能源、中曼石油、通源石油等。

另外,油服公司设备利用率提升,油田设备制造企业也受益,如杰瑞股份、石化机械等。

最后,还有一部分陆地及浅海油气工程建设的企业将受益于新增产能建设相关标的:惠博普、中油工程、海油工程等。

我们列举不同上下游产业链的部分优质上市公司作为参考标的。

贝肯能源:钻井、固井、钻井液、定向井、欠平衡等服务提供商;其所有业务可用于海洋油气的勘探开采中,主要客户为中石油等。

中曼石油:公司是中国近海最具规模且占主导地位的综合油田服务供应商,在亚洲居于主导地位,公司业务涉及石油天然气勘探、开发及生产的。

潜能恒信:主营石油勘探行业的地震数据处理解释业务,为石油公司提供找油服务

中油工程 :公司主营业务为以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务为核心的石油工程设计、施工及总承包等相关工程建设业务。

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