2018-08-10 政策预期有效改善，盘整后反弹有望延续

盘面回顾     

周五沪指弱势震荡，盘中数次攻击2800点未果，深圳各指数表现强于沪指，创业板收复1500点整数关口。截至收盘沪指收报2795.31点，涨幅0.03%，深成指收报8813.49点，涨幅0.70%，中小板收报6083.43点，涨幅0.78%，创业板收报1511.71点，涨幅0.94%。盘面39家个股涨停，4家个股跌停，两市成交2882亿元，成交金额较上一交易日明显萎缩。

热点分析     

行业板块涨跌互现。农业板块在消息影响下走强，好当家、登海种业等个股涨停。地产板块在工行农行调整上海首套房利率折扣的消息刺激下早盘走强，深物业、南都物业涨停。医药、旅游、食品饮料等板块涨幅居前。电力板块领跌，天然气、煤炭等板块跌幅居前。

操作建议     

沪指周五并未延续周四的强势，全天维持弱势震荡。地产板块在消息刺激下走强对股指贡献明显。盘面上看，农业、食品饮料、医药等防御性品种走强，而前期活跃的强周期板块纷纷出现下跌。证监会的五项举措明确释放了维稳权益市场的积极信号，有利于提升市场信心，近期类似基建加码、财政政策更趋积极、金融去杠杆转向阶段性稳杠杆等政策面新动向，有利于投资者信心修复。目前市场的主要机会来自于对政策预期改善的博弈，目前A股的估值水平回落至历史底部区域已得到市场共识，风险已经在一定程度上得到了释放。但盘面迟迟无法形成主流的持续性热点来带动人气，市场对于反弹的延续性仍有顾虑，因此资金在谨慎心理作用下回流防御性品种。在近期密集的积极政策导向影响下市场风险偏好得到有效提升，在经过短期盘整后股指有望延续前期反弹，在目前市场环境下优质成长股特别是细分行业龙头具有较权重股更强的弹性，也更容易受到投机资金青睐。随着对经济韧性的确认和对流动性乐观预期的结束，预计下半年盈利确定性的兑现将成市场主要的驱动力量。操作上可对于弹性较强的优质品种进行加仓，可尝试性把握基建、油气改革、科技等板块的反弹机会。

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