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2018-07-30 创业板岌岌可危,谨防风险外溢

视频内容
今日复盘

两市小幅低开,在权重引领下,走出快速反弹,但没资金相应,跟风意愿不强,加上题材拉扯,加重弱势循环,指数无功而返。沪指冲高回落,收出四连阴,在10日线企稳,尽管跌幅不大,但是时间过长,容易动摇信心,在关键位置,谨防不进则退。板块方面,运输设备、建材、建筑等涨幅居前,酒店餐饮、医疗保健、医药等跌幅居前,基建行业领涨,但是过于单薄,题材普遍承压,力量相互抵消。上周我们说过,在主板方面,没有顶部结构,但中小创不佳,特别是创业板,走势岌岌可危,三角行下轨支撑,也已宣告失守,量化决策系统,发出卖出信号,短期无险可守,前底面临考验,反弹还需减仓,这对主板来说,也极为不利,关注联动效应,谨防风险外溢。

市场研判

二季度大跌后,七月先抑后扬,我们在6月底,率先转向乐观,谨慎看多市场,并且明确指出,7月前低后高,缓慢向上修复,但没大涨基础,市场实际走势,与月刊中观点,高度相吻合。对于未来趋势,我们认为,参考多空力量,判断市场强弱,仍是最好的方法。就国内政策看,出现边际缓和,市场调控思路,正从宽货币,向宽信用过度,政策托底预期,减少负面冲击。但政策放松同时,海外形势复杂,贸易风险高悬,压迫风险偏好,对预期收益率,产生持续扰动,增添额外风险。因此,目前保持谨慎,还是有必要的,未来大概方向,在弱势环境中,反复寻求支撑,直到风险出清,才会改变趋势。在投资方面,绝对收益者,继续控制仓位,等待确定机会。而相对收益者,把握机会同时,应该借助反弹,降低持仓比例。

技术分析

7月初以来,政策暖风频吹,助推修复反弹,我们持续看多,在反弹初期,市场将信将疑,心态异常谨慎,不敢提前布局。那么,单纯看趋势,以及赚钱效应,或提不起兴趣,完全可以理解。不过,政策的介入,犹如雪中送炭,打消调整疑虑,沪指从2691点,连续反弹三周,弹性恢复方面,要比预期更快。不过我们强调,政策预期微调,并非全面转向,对趋势的影响,也将非常短暂,不改反弹本质。往前看,8月份风险,主要来自外部,近期日本、欧盟等,对美贸易政策,已有妥协迹象,这对中方不利,后续160亿、2千亿关税,牵动市场神经。另外是汇率风险,也要高度关注,若再持续贬值,将对风险偏好,资金流向等产生影响。因此,博反弹过程中,维持轻仓潜行,优化持仓结构,才是首要任务。


后市策略

政策边际改善,对于市场影响,正在趋于弱化,依靠自发力量,难有单边机会。受制存量博弈,气势明显不够,低参与性价比,抑制风险偏好,因此,还需谨慎操作。

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