海南开放再加码！一板块龙头深度受益

主题热点

5月20日，“链上无限”2018中国区块链产业高峰论坛在北京召开。论坛上，工业和信息化部信息中心总工程师童晓民、工业和信息化部信息中心工业经济研究所所长于佳宁、起风财经创始人罗智勇发布了《2018中国区块链产业白皮书》，深入分析我国区块链技术在金融领域和实体经济的应用落地情况，系统阐述中国区块链产业的发展的六大特点和六大趋势。
 

《白皮书》对我国区块链产业趋势进行了展望：一是区块链成为全球技术发展的前沿阵地，开辟国际竞争新赛道。二是区块链领域成为创新创业的新热土，技术融合将拓展应用新空间。三是区块链未来三年将在实体经济中广泛落地，成为数字中国建设的重要支撑。四是区块链打造新型平台经济，开启共享经济新时代。五是区块链加速“可信数字化”进程，带动金融“脱虚向实”服务实体经济。六是区块链监管和标准体系将进一步完善，产业发展基础继续夯实。
 

区块链产业目前还处于行业早期阶段。随着整个产业的高速发展以及项目落地速度的加快，融资轮次将逐渐往后延伸，未来会出现更多进入中后期阶段的项目。从目前趋势来看，由于区块链技术的落地速度也在加快，市场开始趋于理性，股权投资人更愿意投资能看到有具体落地场景的项目，预计今年区块链领域的投资会是一个高峰期。
 

相关概念股：高伟达：国内领先的金融信息化厂商；四方精创：金融区块链合作联盟发起成员；文化长城：旗下子公司2017年开始布局区块链产业；恒生电子：金融区块链合作联发起成员。
 

行业热点

旅游：海南全岛实施现行自由贸易试验区所有试点政策 关注：中国国旅（601888）、首旅酒店（600258）

5月13日，海南省委七届四次全会宣布，海南全岛实施现行自由试验区所有试点政策，力争2020年取得明显成效。全省对于国际旅游岛建设高度重视，将进一步深化旅游业、现代服务业等行业的对外开放。
 

点评：海南旅游产品和渠道供给增加，业态将不断丰富。海南在旅游渠道上积极拓展直达航班和海上航线，相关标的在经营业务和旅游产品上也是适应政策，在公开的项目中有酒店、特色小镇等大型旅游项目即将落地海南，旅游产品不断推陈出新。海南离岛免税政策持续放宽，未来免税龙头将持续深度受益。关注中国国旅（601888），首旅酒店（600258）。
 

零售：行业趋势性向好，预计本轮复苏或持续3-5年 关注：王府井（600859），天虹股份（002419）等
 

百货行业的基本面自2016年4季度以来开始趋势性向好，板块从2017年三季度迎来趋势性机会。
 

点评：百货行业核心竞争力源于短期聚客能力、中长期经营调整能力及门店持续扩张能力。当前时点百货龙头受益于宏观经济向好及门店培育、调整完成的大小周期共振，叠加反腐、线上冲击减弱，行业趋势性向好。预计本轮复苏或持续3-5年，1%同店增长将带来4%的业绩弹性。关注王府井（600859），天虹股份（002419），重庆百货（600729）。
 

通信：3GPP本周将完成5G独立标准，预计将于下月获批 关注：龙头烽火通信(600498)、亨通光电（600487）
 

据外媒报道，3GPP工作组本周5月21-25日将于韩国釜山召开会议，此次会议将完成5G第一阶段标准。来自全球电信公司以及芯片、手机和设备供应商的约1500名专家将出席本周的会议，包括我国华为、美国高通、三星SK Telecom等在内。
 

点评：1、此次会议是继去年12月，3GPP批准了使用现有4G LTE作为基础进行5G连接的5G非独立（NSA）标准之后的又一重要标准的制定。我国5G专利部署以及产业链已经在全球舞台具有重要的位置。2、建议积极关注光通信设备龙头烽火通信(600498)以及光纤光缆龙头亨通光电（600487）。
 

计算机：中国百亿亿次超算领先美国，将于2020年交付 关注：中国长城（000066）、中国软件（600536）
 

近日，第18届国际超算高峰论坛召开，我国重点研发计划“高性能计算”重点专项专家组组长钱德沛教授表示，首套百亿亿次超级计算机预计将在2020年交付。而美国也在跟进不过速度相比中国要慢，其百亿亿次超级计算机将在2021年左右交付。
 

点评：1、高性能计算在石油勘探、天气预报等众多领域具有重要应用价值。当前我国“天河”新一代超算的计算能力是“天河一号”超算200倍，计算密度、单块芯片计算能力等方面也得到极大提升，重要的已经采用自主的飞腾处理器和麒麟操作系统等。2、国产化成为计算机领域重要方向，建议积极关注计算机国家队中国长城（000066）以及国产操作系统国家队中国软件（600536）。
 

机械-1：工信部开展新能源汽车动力蓄电池回收利用工作调研 关注：天奇股份（002009）
 

（1）5月15-18日，工信部前往广东、湖南和湖北三省展开新能源车蓄电池回收利用工作的调研。调研组实地调研了比亚迪，广汽三菱，比克等企业，并召开座谈会推动动力电池回收试点工作。工信部高云虎强调了动力电池回收利用的重要意义，并提出：1.严格落实已发布的蓄电池回收利用管理暂行办法。2.抓好试点时前段回收和后端再利用的“两头”工作。3.加强产业间协作，探索市场化模式。
 

点评：随着2012、2013年装车的动力电池陆续进入退役期，未来动力电池的回收利用将快速增长，行业进入成长爆发期，建议关注在动力电池回收利用设备前瞻布局的天奇股份（002009）。
 

机械-2：克来机电获苏州博世新能源汽车生产线订单 关注：克来机电（603960）
 

（2）克来机电（603960）公告：公司与博世（BOSCH）下属公司博苏州博世在新能源汽车技术领域签订了《iB2FA生产线销售合同》，苏州博世向公司采购iB2FA相关生产线一条，合同金额为人民币不含税价2,650万元。
 

点评：公司在汽车电子自动化生产线系统集成领域优势明显，除了该订单外，公司在新能源汽车的汽车电力领域有诸多布局并取得良好进展，包括新能源车用电机、电控组装及测试均有实际的业务，公司未来两年成长性良好，建议积极关注。
 

汽车：中鼎股份成为沃尔沃及奇瑞捷豹路虎纯电动平台项目供应商 关注：中鼎股份（000887）
 

中鼎股份（000887）公告成为沃尔沃“P319”纯电动平台项目电池模组密封条产品的批量供应商以及奇瑞捷豹路虎“L551”纯电动平台项目电池模组密封条产品的批量供应商。
 

点评：中鼎股份作为国内非轮胎橡胶件的龙头，收入增速高于行业增速，公司在新能源汽车零部件相关产品领域也取得突破，目前公司估值较低，建议积极关注。