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2019-03-14 把握“科创板前”投资机会的“最佳姿势”

科创板现在是市场上最“当红”的话题,如何把握科创板机会以及如何把握科创板给A股带来的机会已经成为投资者最为关注的问题。对于科创板推出对目前A股投资的影响,市场普遍倾向于认为对目前A股投资会是偏正面的影响,尤其是有助于提升科技、高端装备、生物医药等新兴产业板块的估值,部分投资科创板潜在标的的上市公司也将获益。

 

那么,在科创板上市之前,如何才是把握 “科创板前”投资机会的“最佳姿势”呢?当然是通过中证500指数了!

从成分股分布来看,中证500指数成分股以信息技术(占比17.4%)、消费(占比13%)、医药生物(占比9.5%)等行业为主,聚集了一批符合产业政策导向的成长蓝筹及细分行业龙头股,从成长阶段上讲,标的公司整体属于既度过了成长的风险期又没有到达成长的瓶颈,正好处于稳定成长期的阶段,这些企业在经济结构调整期具有较大发展空间。

 

从科创板“影子股”的角度,根据研究机构对于符合新三板上市企业进行统计后,筛选出的确定性较强的科创板概念股中,中证500成分股占据了较大的份额。如骆驼股份(参股金达莱)、张江高科(参股复旦张江)、搜于特(参股大雅智能)、越秀金控(参股赛特斯)、中国宝安(参股贝特瑞)、北方导航(参股中兵通信)、国轩高科(参股知豆汽车)等等。相关的中证500成分股A股公司大概率会直接受益于科创板公司的上市。

 

同时,业内一直对于科创板对A股产生资金分流的问题有所担忧。当市场不确定性增加时,“马太效应”将会使得资金向确定性强的方向流动。换句话说,未来科创板上市后,“讲故事”、“炒概念”的时代将一去不复返,“业绩”“成长性”将再度成为市场“选美”的标准,细分行业龙头将明显受益。而截止2018年三季度,中证500权重前20成分股(总权重9.37%)平均净利润增长率67.07%;权重前100成分股(总权重36.18%)平均净利润增长率38.26%。相比沪深300和创业板,中证500成分股业绩弹性更强、成长确定性更强,更容易体现细分行业龙头的“竞争性溢价”。

 

 

布局“科创板前”投资机会,从中证500指数开始

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