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2018-08-30 一颗红心两手准备,防范肥尾风险

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今日复盘

市场稍作高开,随即展开佯攻,可惜买盘不足,指数冲高回落,盘中单边走低,延续疲软状态,直到收盘结束,个股跌多涨少,弱势特征明显。沪指先扬后抑,跌破20日线,而日K线组合,为渐大三连阴,趋势有所转弱,尽量保持观望。板块方面,酒店餐饮、旅游、电力等涨幅居前;电信运营、IT设备、化纤等跌幅居前。盘面热点稀少,且持续性较差,赚钱效应很弱,难以吸引资金。量能继续萎缩,显示信心缺失,并与低迷走势,形成恶性循环。前面我们说过,调整不宜过长,否则情绪冷却,就会重新走弱,周四该涨不涨,反而摇摇欲坠,错过反攻时点,着实令人失望。短期来看,空方气势见涨,对行情很不利。因此,短期仍需谨慎,采取保守策略。

市场研判

上周两市股指,展开触底反弹,然而量能不济,上攻稍显乏力。站在当前时点,对于短期方向,及事件影响等,很难作出判断,因此,我们强调,一颗红心,两手准备。所谓一颗红心,是指国内方面,积极因素增多,其正面影响力,助推估值修复。至于两手准备,指贸易风险恶化,造成负面冲击。其中,对华输美产品,加关税听证会,延期至9月5日。对比此前走势,在事件落地前,交易行为谨慎,在指数层面,均有回落动作。对于是否加征,据美投行分析,认为概率偏高,市场也有预期,觉得风险可控。但关键问题是,这次体量更大,影响难以估量,加重担忧情绪。因此,近期反弹步伐,显得格外沉重。尽管中期看好,但是需要时间,短期来说,还没走出熊市,践行多头策略,可能也会犯错,仍需控制节奏,防范肥尾风险。

技术分析

前期市场偏空,只能全线防御,除此之外,没有更好方法。不过,跌到这个位置,市场负面预期,都已充分反应。另外,目前估值水平,已在底部区域,配置价值显现。再退一步讲,即便没有反转,单看反弹的话,应该不是奢望。尽管当前点位,看似有些偏弱,甚至还有回调,但没必要悲观,至少相比前期,安全边际增强,微观结构占优。因此,我们谨慎看多,喊出金九银十,核心驱动逻辑,就是四中全会,提振改革预期,支撑风险偏好,引发自救行情。不过,仍是存量博弈,向上空间有限,没有太大惊喜。从空间上看,沪指3000点上方,是成交密集区,有大量套牢盘,将对反弹空间,构成直接威胁。而最近两年,多空在此区域,连续多次交手,是公认分水岭,壁垒过于厚重,没有实质利好,根本无法通过。


后市策略

市场带量杀跌,连破两条均线,才能勉强止跌,显示心态不稳,对扩张的空间,始终存在疑虑,拖累市场表现,推迟反弹时间,但中期向好,调整节奏即可。

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