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2018-11-19 雄安板块尾盘飙升,可否持续?

1今日回顾:权重发力,小票回落

今日大盘在银行、地产等权重股带动下稳步上行,沪指时隔一个多月后重新站上2700点,而前期强势的创业板则出现回落走势,市场分化比较明显。盘面上看,券商、地产、银行、保险等权重股涨幅居前,而互联网、半导体、通信板块则跌幅居前。尾盘,雄安新区概念股集体走强,冀东装备、京汉股份、韩建山河等多只个股涨停,两市涨停家数超过100家。

2核心观点:反弹延续,精选个股

本周观点:市场反弹延续,把握个股机会!

主要逻辑:
救市政策密集出台,市场信心有所恢复,中美贸易问题在G20峰会前处于相对平静期为市场反弹提供难得时间窗口。且近期题材概念股大幅上涨带动市场人气,而成家量的放大表明增量资金开始入市。因此,我们认为市场反弹有望延续,建议积极把握个股机会。

本月观点:震荡筑底,逢低布局

主要逻辑:
一方面,美国中期选举结果出炉,给中美摩擦问题带来不确定性,目前双方接触增加,有利于缓和关系,G20峰会是两国关系走向的重要时间节点;另一方面,科创板公布及试点注册制的影响在持续,加之中弘股价退市,给市场估值和信心带来一定压力。从中长期角度看,目前市场处底部区域的概率是非常高的,应该抓住震荡筑底的机会,用战略的眼光逢低积极布局优质个股。
3行业跟踪:房地产、锂电池、计算机

1、房地产

10月新增社融数据7288亿,存量老口径增速跌至8.6%的低点,面临流动性陷阱与需求下降带来的通缩,经济压力仍存。政治局会议不提房地产历史上仅三次,10月房地产微观调研显示行业变冷趋势明显,预计一二线调整一年,三四线两年,政策是否微调是改变行业基本面的重要着眼点。看防守18年业绩有保证,估值仅比行业更差的14年高10%,看进攻按揭利率大概率已经见顶,利率回落边际利好地产,如果行政性管制微调,带来向上弹性。

2、锂电池

2019年补贴下降,新能源车行业年底抢装开始,1-10月份销量86万辆,同比增长76%。全年预计产销120万辆,对应动力电池50-55gwh,超预期。动力电池亮点在于锂钴价格下降对成本端的改善,上游利润向中游转移,各环节选行业龙头。

3、计算机

优秀公司估值仍然不高:计算机行业整体估值水平近一个月来有所向上修复,但优秀龙头公司估值仍处于2018年度业绩的20-30倍PE之间,且PEG<1,仍处于可配置范围。政策继续友好:政府高层拟在上海开设科创板等政策继续凸显TMT科技行业在国家金融行业布局中属于重点支持的新兴产业,各项政策将继续有力支撑TMT科技行业的发展。受益市场风险偏好继续提升:优秀上市公司回购、大股东增持等计划正处于实施期间,整体A股市场对TMT行业的风险偏好将有望继续提升。

4操作策略:低吸为主,逢高减仓

虽然市场受到各类利好影响,反弹能够延续。但考虑到60日均线附近压力较大,且面临前期密集成交区,预计指数在2700点附近会有震荡。

因此,操作上建议控制好仓位,在市场震荡回落中低吸优质超跌个股,而在市场亢奋时要保持冷静,切勿追高。如果短期涨幅较大的个股,要注意逢高减仓。

5投顾论市:

雄安板块尾盘飙升,可否持续?

今天两市最耀眼的板块非雄安新区莫属,临近尾盘雄安新区板块个股集体飙升,整个板块逾32只股票涨停!仿佛回到2017年4月份雄安新区概念横空出世时的火爆走势。

为何雄安新区概念股会突然发力?

虽然目前没有关于雄安新区的政策消息,但从去年雄安新区设立时的“千年大计”这一用语来看,雄安新区的定位不可谓不高。而当前国家正提倡科技创新,拟在上交所成立科创板,此前有港媒报道雄安将成为科技创新中心来看,雄安新区加上当前炙手可热的科创概念,也许是今日雄安新区概念股大幅飙升的原因。(具体原因还有待观察)


雄安新区概念股能否持续?

我们认为,在当前证监会放松对市场交易的干预情况下,雄安新区概念股有望持续。

首先,从当前的创投概念股、壳资源股的走势来看,热衷概念炒作的游资开始重新活跃,不排除游资开始借消息炒作雄安新区概念股;

其次,雄安新区概念股自2014年4月份大幅上涨后,当前股价已经大幅下跌且很多都已经低于上一轮上涨前的水平,存在超跌反弹动力;

最后,雄安新区作为国家重点规划的改革试验区,定位很高。经过一年多的规划和布局,有望步入快速建设期。会为相关上市公司带来实实在在的业绩提振。

投顾建议:对概念的炒作存在一定风险,在参与概念股时一定要选择有业绩支撑且受益于概念的个股。有业绩支撑的个股,本身就会随着业绩的增长而上涨,如果有概念的带动会吸引资金的关注,短期出现快速上涨。但没有业绩支撑的个股则纯属资金炒作,一旦概念回潮则股价会大幅下跌。科学投资理念重在选择好行业、好公司和好价格,一个好行业里的好公司,如果受到政策提振,则会加快行业及公司的发展,为我们投资提供一个难得的好价格。这个时候买入,可以充分享受公司价值的回归及短期资金推动的双重收益。

科学投顾投研小组  魏立成

执业证书编号:S1060618070002



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