万家基金黄兴亮：在一季报中，我这样看AI产业的机会！

近日，各家基金开始陆续披露2024年第一季度报告，从中可以看到基金经理对过往的总结，以及接下来的市场展望，小伙伴们对于感兴趣的基金不妨多多关注一下。

最近，我所管理的多只基金产品也披露了2024年一季报。我在一季报中写到：

2024年1月份，市场经历了一轮快速的下跌，小微盘风格极速调整，春节后有所修复。一季度市场在结构上分化较大，红利风格和资源股表现出色，成长板块中唯一的亮点是 AI 算力，其余行业和公司多为下跌。宏观环境依旧平淡，投资者的长期信心仍然不足，使得市场阶段性呈现出“红利AI”的哑铃型的配置偏好。

在我所管理的基金产品中，万家行业优选的持仓变化不大，随着市场的波动，仅对部分个股进行小幅的逆向权重调整。本基金持有的 AI 算力相关的公司较少，因而在 1 月份下跌后修复程度有限。在过去一年里，国内公司在AI 领域核心环节不断进步，本基金也将择机提高相关持仓。截至一季度末，本基金持仓风格偏成长。

万家经济新动能的持仓变化不大，在市场调整中，本基金择机提高了部分创新医药公司的持仓，相应地小幅降低了 TMT 行业的持仓。在过去一年里，国内公司在 AI 领域核心环节不断进步，本基金也将择机提高相关持仓。截至一季度末，本基金持仓风格偏新兴成长。

万家科技创新的持仓变化不大，主要随着基金申赎的变化，小幅调整个股的权重。在过去一年里，国内公司在 AI 领域核心环节不断进步，本基金择机配置了部分相关标的，相应地减持了一些传统半导体领域的公司。截至一季度末，本基金持仓风格偏科技成长。

万家全球成长择机增加了AI相关标的的配置，相应地降低了 A 股医药行业的持仓。截至一季度末，本基金的主要持仓包括：A 股和港股的半导体和计算机，以及美股的生物技术。本基金持仓风格偏成长。

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