游戏大单品爆火后，接下来怎么看？

连续反弹后，市场窄幅波动，大盘上行动能有所减弱短期有修复需求，休整后继续震荡上行冲击3100一线的可能性大。E投宝近期跟随市场走势，超额收益稳定。截止本周二收盘，E投宝收益率为1.98%，跑赢同期沪深300指数10.75%。展望后市，跟随市场行情变化，组合将调整优化持仓，持续关注E投宝最新消息。

科学投顾E投宝ETF持仓跟踪：

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军工ETF（512660）

军工行业经过了过去近两年时间的较快增长，未来或进入稳定增长期，细分领域业绩差异显著，结构分化加剧或为未来趋势。随着装备技术不断发展，新技术、新产品层出不穷，在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。另外，随着中国日益走向世界舞台中央，军贸出口有望成为军工板块新的增长点。目前，军工板块 PE-TTM 估值和 PB 估值均处于历史低位。

芯片ETF（512760）

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10 月华为、苹果、小米新手机和问界新M7等诸多终端新品销售持续火爆，半导体产业链部分环节公司三季度财务表现环比改善。全球半导体月度销售额连续7个月环比提升，行业景气周期整体有望逐步回暖。关注手机和汽车等新品销售对市场的带动，关注新技术爆发和需求、库存边际变化对半导体板块带来的提升，同时关注自主可控核心受益方向。

养殖ETF（159865）

2022 年 5 月到 12 月，行业出现高效率母猪的补栏，预计 2023 年全年猪肉供给较为充足。猪价的局部反弹难以修复资产负债表，不改行业产能去化大趋势，产能去化仍将是贯穿 2023 年的行业“主基调”。近期生猪养殖业的仔猪端和育肥端全面亏损，产业里的现金流更加趋紧，后续产能去化或逐渐进入加速期，后续生猪养殖股或有望沿着“产能去化”的逻辑演绎。

沪深300ETF（159919）

沪深300指数是市场的核心指数。组合综合考虑收益率和风险因素，选择持有一定仓位的沪深300ETF作为核心仓位。当前指数估值回落至历史低位，短期来看，伴随内外部积极因素增多，市场触底后快速反弹，沪深300指数的风险收益比较高。随着经济数据的逐步好转，以及政策的持续加码，中长期指数有望震荡上行。沪深300指数兼具价值与成长，当前适合配置持有。

800 ETF（515800）

建议中证800ETF为核心宽基之一，配置持有。当前市场的估值分位数处于底部。中期看，预计未来的流动性环境能够好转，支撑中证800指数震荡走强。中证800指数由沪深300和中证500指数组成，兼顾大盘和中盘股，相对于沪深300指数，增加对流动性宽松环境更加受益的中盘股的配置。

中证500ETF（159922）

中证500指数是市场的中坚力量，建议中证500ETF为核心宽基之一配置持有。相对于沪深300指数而言，中证500指数更加聚焦中盘股，这类标的在流动性宽裕的货币环境中，相对更加受益。总市值在301-800名之间的标的，基本面同样较为扎实，往往是各个细分领域的龙头公司，具有成长性。

医疗创新ETF（516820）

生物医药板块当期PE（TTM）处于历史低位。随着三季报的陆续披露，反腐对医疗板块负面影响市场已充分消化，看好四季度院内复苏拐点，估值、持仓、市场情绪三重共振向上，四季度医药补仓β行情。看好创新药、创新器械、CXO、中医药、医疗服务等重点方向。同时，关注GLP-1，AD，眼药水，创新疫苗，CGM等大单品主题催化。 

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游戏大单品爆火后，接下来怎么看？

数据来源：平安证券

行业分析：

近日，真人互动影像游戏《完蛋！我被美女包围了！》火爆出圈、连日登顶 steam 国区畅销榜首；该游戏于 10 月 17日上线，24 小时内在线巅峰 65435 名玩家。 11 月 6 日 OpenAI 首届开发者大会将召开，关注大模型及应用新进展。近日，美团、昆仑万维、面壁智能等 9 个 AI 大模型获批，4 日起对外开放使用，国内 AIGC 大模型及应用生态加速走向成熟。

三季度以来传媒板块整体调整幅度显著，短期来业绩风险充分释放、估值经历调整后回归历史较低水平；长期来看 AIGC、VR/AR 等新科技仍在加速推进，市场见底向上背景下，关注传媒板块超跌反弹机会。

投资建议：

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关注游戏ETF 159869。三季度以来传媒板块整体调整幅度显著；短期来看，业绩风险充分释放、估值经历调整后回归历史较低水平；长期来看 AIGC、VR/AR 等新科技仍在加速推进。主题上来看，短期互动游戏迎来强催化。

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CPO三连阳，人工智能再度火热？

数据来源：平安证券

基本面分析：

2022 年之前，全球光模块行业基本呈现出国产份额不断提升，我国企业在全球范围内收购光模块产能为主的趋势。2023 年随着 AI 对算力基础设施需求产生的深远影响，海外公司开始重新重视光模块业务，这是对 AI 产业趋势的认可，也是对光模块在 AI 算力网络中重要作用和长期增长潜力的认可。

关注2023 年充分受益 AI 需求，实现业绩增长的光模块、光器件供应商，以及有望在 800G 光模块需求增长阶段，把握产业机会实现突破的国产光芯片企业。

投资建议：

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关注人工智能ETF 159819。微软等科技巨头均表示 2024 年将持续加大 AI 方向的资本开支，未来 AI 技术盈利能力初步显现。随着产业技术持续创新迭代，相关政策利好频现，人工智能商业化有望迎来加速落地。年中至今，人工智能板块已回调超 4 个月，当前进入配置时间窗口，有望开启新一轮行情。

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机器人概念拉升，有多少空间？ 

数据来源：平安证券

基本面分析：

近期，工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》。明确了人形机器人发展的重要意义，并计划通过政策支持、技术创新和资源整合来加速人形机器人产业落地。

到 2025 年，人形机器人创新体系初步建立，整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。到 2027 年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，综合实力达到世界先进水平。关注人形机器人核心零部件国产替代趋势。

投资建议：

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关注机器人ETF 159770。目前人形机器人创新体系初步建立，关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。在政策的加持下，机器人产业加速实现规模化发展，应用场景更加丰富，有望成为重要的经济增长新引擎。

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