该方向闪崩大跌，大盘会创新低吗？

收市解盘

今天市场弱势超预期，北上资金继续大幅流出54.71亿，大盘中阴线创9月以来收盘新低，在其它指数迭创新低的背景下，大盘也承压明显，趋势指标MACD形成死叉，短期可能会考验前低3053一线支撑（如图一）。

市场最低点在哪里确实很难猜，但笔者认为当前是底部区域的判断不变，由于内外因素的不断扰动，筑底过程会比较复杂，政策、数据和估值也有支撑，中期不悲观，要有持久战准备，控制总仓位情况下，保持耐心，精选优质个股为主。

图一：大盘趋势走弱

数据来源：平安证券行情软件

从两市成交额排名看，华为主题相关的电子、半导体、计算机、智能汽车等仍是资金主战场（如图二），华为主题不断扩散发展符合笔者此前预期，但连续亢奋后，需要注意分化，真正受益的公司还有空间，纯粘概念炒作的个股需要小心，挖掘方向可以从笔者今天《盘前必读》提到的手机及汽车两个产业链展开。

图二：两市成交额排名

数据来源：平安证券行情软件

而从两市跌幅榜看，跌停个股比昨天明显增加，其中一带一路及减肥药概念占主导（如图三），侧面反映当前资金面环境较差，存量博弈突出。一带一路相关标的出现闪崩大跌，一方面受资金趁利好兑现影响，另一方面近期巴以冲突也加大了市场对中字头央企海外业务的担忧，但不少央企估值已经非常低，股价严重低于净资产，已反映过度悲观预期，中期可以精选业绩改善及受益央企改革的标的。减肥药主要是海外映射的概念炒作，阶段性炒作可能已经告一段落，建议高抛为主。

图三：两市个股跌幅榜

数据来源：平安证券行情软件

风电零部件（塔筒、铸件）、及光伏新技术（TOPCON、BC）、军工等表现稳定，可以趁回调低吸优质公司。同时，笔盘早盘推荐关注的半导体表现较好，此前也提示过板块指数出现底背离，目前MACD指标形成金叉，K线形态有双底之势（如图四），建议继续关注行业中期机会，包括存储芯片、设备、材料等。

图四：半导体指数持续走强

数据来源：平安证券行情软件

ETF市场风向

上交所上市的ETF中，近期资金流入的方向是军工类ETF。军工板块景气度高，细分板块看，航空装备仍处于放量阶段，航海装备景气度稳健上行，航天装备及军工电子的需求可能有增量，当前可以选择配置。

表一 ：10月9日上交所ETF净买入额前十

 

数据来源：WIND

深交所上市的ETF中，近期资金流入的方向是中证1000ETF。中证1000指数代表市值在100亿到200亿的小盘股，短期内，市场整体性行情难以看到趋势性大幅上行，震荡区间内，且市场成交量整体有限，小盘股可能具备相对收益。

表二 ：10月9日深交所ETF净买入额前十

 

数据来源：WIND

ETF市场观点

今天领涨的为芯片类ETF，领跌的为基建类ETF。今天，市场小幅调整，主要指数微跌，ETF涨少跌多。盘面上，芯片类ETF领涨。消息面上，美国同意三星电子和SK海力士向其位于中国的工厂提供设备，无需其它许可。此外从基本面上看，存储原厂减产时间已达6-12个月，目前部分存储产品涨幅已达27%。芯片板块的基本面底部明确，当前可以配置。基建类ETF下跌，一方面可能是资金存量博弈下趁一带一路利好兑现，另一方面近期巴以冲突让市场担忧地缘问题对基建央企的海外影响，主要还是偏情绪和资金面影响，可考虑逢低布局。

ETF投资机会解析

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关注芯片 ETF 512760。芯片产业既有顺周期属性又具备成长属性，从顺周期属性上来看，本轮芯片周期自 2021Q3 见顶后已持续下行近两年左右，目前接近历史底部区域。从高频数据来看，芯片产业链的上游芯片设计相关公司的率先回暖，有望带动全产业链景气度上行。 

 

数据来源：平安证券APP

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金股跟踪

科学投顾持仓个股今天出现异动，该如何操作？可点击下方查看！

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1、浙江龙盛（600352）: 今日，该股缩量收平，全天窄幅波动收十字星，短期维持低位震荡的可能性大；公司公告作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资3000万元参与设立共同投资基金，占合伙企业认缴出资额的30%，投资方向为聚集高门槛、高壁垒、战略意义重大或产业意义重大的硬科技领域，有利于为公司寻找新的增长方向，建议先持有，后期如有最新操作建议将及时发布。

2、利亚德（300296）: 今日，该股放量涨0.30%，全天小幅波动，半年线持续形支撑，向上反弹的趋势不变。公司表示参与了杭州亚运会部分场馆的建设，并为数字人的制作提供了动捕设备；同时华为和小米是公司LED显示产品的客户；目前基本面处于不断改善过程中，建议先持有观察，后期如有最新操作建议将及时发布。

3、三角防务(300775): 今日，该股缩量跌0.41%，早盘平开低走，短期震荡蓄势的可能性大；上市公司三季度业绩披露期即将到来，公司业绩增长确定性强，估值性价比高，有望得到资金青睐，建议先持有观察，后期如有新操作建议将及时发布。

4、金雷股份(300443) :今日，该股缩量跌1.26%，早盘高开低走，短期震荡休整的可能性大；公司公布2023年股票期权激励计划(草案)，拟向激励对象授予的股票期权总量不超过200万份，行权价格为29.77元/份，较当前市场价格高，表明公司看好未来发展，建议先持有观察，后期如有最新操作建议将及时发布。

5、中鼎股份(000887): 今日，该股缩量跌1.04%，早盘下探后收下影线，向上反弹趋势不变；公司公告子公司AMK公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商，生命周期总金额约为16.4亿元，进一步验证获取订单能力，当前性价比高，建议先持有观察，后期如有最新操作建议将及时发布。

6、中来股份(300393): 今日，该股放量跌0.98%，早盘低开低走，短期继续震荡休整的可能性大；从2024年起，TOPCon技术将成为光伏行业主流已是大势所趋，之后是TBC技术，公司均有相关技术储备且处于行业领先地位，目前产能以先进产能为主，未来受益于产能逐步释放，业绩持续改善的可能性大，建议先持有观察，后期如有最新操作建议将及时发布。

7、绿盟科技300369: 今日，该股放量涨0.81%，早盘低开高走，短期震荡反弹的可能性大；随着AI加速发，海外巨头加大对网络安全的投入，与海外方向一致，国内厂商也致力提升安全运维能力，AI提升网络安全产业价值，公司也推出了自己的大模型，建议先持有观察，后期如有最新操作建议将及时发布。

8、中国铁建601186: 今日，该股放量跌6.81%，公司股价过去一周围绕年线横盘震荡，今天盘中出现放量破位下行，跌超7%出现异动，一方面可能是资金存量博弈下趁一带一路利好兑现，另一方面近期巴以冲突让市场担忧地缘问题对基建央企的海外影响，主要还是偏情绪和资金面影响，当前估值已经非常低，央企改革持续推进，目前仓位较低，建议先持有观察，择机再考虑逢低布局，后期如有最新操作建议将及时发布。

9、国元证券（000728）: 今日，该股缩量收平，全天小幅波动，年线压力较大，短期维持震荡盘整的可能性大；目前股价明显低于净资产，反映了过度悲观的预期，随着市场回暖，修复的弹性较大，建议先持有观察，后期如有最新操作建议将及时发布。

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