基金经理的“远古巨阳”

北水假面一日游，今天又变脸跑了，净卖出80亿，拖累市场震荡走弱，三大股指小幅飘绿。

盘面降温，3500股飘绿，33只跌停板。在减肥药的领涨效应下，医药板块逆势上扬，仿制药、创新药、医疗保健、CXO等细分涨幅居前，机械、煤炭、汽车、银行等勉强收红，其余板块大多飘绿，ST、地产、券商领跌，跌幅均超2%。

沪指缩量小阴，勉守五日线，上周五的中阳余威仍在，技术走势也算正常。但券商股领跌、北水反复、AI也不行，叠加马上放长假，这些问题可能都会遏制多头的冲动，节前市场大概率还是个震荡。

周一热门事件：

1、每日颜值担当：医药ETF（512010）。今天涨幅第一梯队的ETF大多属于医药板块，医药ETF涨1.43%，交投相对活跃，前三大成分股恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德均涨超1%。

行业基本面看，9月以来医疗学术会议陆续恢复，医药行业利空出清，提振了投资者对医药生物板块的信心。国家第四批高值耗材集采启动，人工晶体和骨科运动医学类品种涉及其中。这次国采之后，能够基本实现骨科高值耗材的全覆盖，国产高值耗材的进口替代进程有望进一步加快。

业内认为，近期高耗集采政策密集推进，整体政策框架越发清晰，对于竞争格局好、具有差异化与创新性的品种在分组或复活条件上有所倾斜。对于此前降幅较大的品种如骨科创伤类也给予了适当的价格提升空间。在政策新周期下，创新药产业链底部反转机会值得重点关注。

当然，医药板块走强也与领头羊有较大关系，近期减肥药概念持续走高，龙头常山药业今天20CM涨停，九月以来累积涨幅高达143%，非常惹人眼红，这也拉高了活跃资金对整个医药板块的关注度。

2、美国政府又将停摆？

继今年5月之后，美国政府又要“关门”了。当地时间22日，美国白宫指示联邦机构做好“关门”准备，理由是众议院多数党共和党内部分歧严重，无法就拨款达成一致。

据悉，美政府2023财年将于本月30日结束，如果到大限之日，美国国会仍不能通过由总统拜登签署成为法律的拨款计划，那么美政府将在10月1日开始关门。

由于共和党右翼极力要求削减对乌克兰的大规模额外援助，且态度非常强硬，两党几乎没有妥协的空间，达成预算协议的可能性越来越小。业内普遍认为，10月1日美国政府关门的概率基本是100%。

美国政府关门会影响很多领域，金融市场也不例外。高盛估计，政府停摆每持续一周将使经济增长减少0.2%。政府停摆不仅将打击美国GDP，还可能导致美联储11月议息会议无数据可用，从而可能会让美联储倾向于暂缓加息。这对股市来说，倒也不失为一个好消息。

之前数次政府停摆往往持续时间很短，对经济增长的影响微乎其微，因而并未对市场产生多大影响。

不过，2018年至2019年的政府关门是个例外。当时由于2018年12月FOMC的鹰派会议来袭，叠加美国经济数据走弱，股市出现大幅抛售。本次停摆持续35天，是美国政府至今关门时间最长的一次。

而目前这一次，据报道，共和党强硬派表示，任何临时法案对他们来说都是不可能的，只有国会就所有12项为政府提供资金的法案达成一致，才能避免或结束政府关门。从历史上看，这是一项艰巨的任务，有市场人士认为，最早也要到12月才能解决。

所以，对于A股股民来说，我们在为祖国庆生的同时，也要实时关注大洋彼岸的状况，提前做好相关规划，别让本不富裕的账户更加雪上加霜。

3、基金经理的远古巨阳。

科技股一直被称为渣男，因为持续性不强，稳定太差，动不动就大跌，伤害你的时候，连招呼都不打，但有时候又莫名给你一个大大的温暖。比如上周五，跌跌不休的AI赛道突发大反弹，光通信方向更是掀起涨停潮。而一只重仓AI的基金净值单日飙升超过12%，成为基民津津乐道的对象。

当天下午，该基金的基金经理在理财社区感慨：“感谢每一位持有人与我一同坚守，你们值得拥有今天的远古巨阳！价值发现只会迟到不会缺席，继续坚定看好中国资本市场，看好人工智能，看好算力产业！”

对此，有投资者感谢其没有调仓，终于等到“否极泰来”。不过，也有投资者并不买账，有人表示“远古巨阳”的背后是因为其在三季度未调仓，甚至将基民的钱“梭哈”在单个赛道上，导致“一荣俱荣一损俱损”；还有人表示，在二季度出手买入后在三季度已亏损超40%，已亏麻了。

从该基金的净值表现来看，车上的基民的确非常颠簸。上半年是该基金的“高光时刻”，净值涨幅在二季度末一度接近60%。但在三季度该基金净值一路下滑，从高点大幅回撤一度超40%。原来，上周五的这根远古巨阳，也不过是暴风骤雨之后的一线阳光罢了。

与此同时，在踩中AI风口后，该基金二季度涨幅为同类第一，得到了大量基民的关注，规模从一季度末的0.07亿涨至近10亿。

一只700万的迷你基金，踩中了风口，身家马上暴涨100倍，抛开别的不谈，怪不得很多基金都喜欢梭哈科技股呢，还不是相中了它的“渣”？渣男是很渣，但你又很难离开它，除了突如起来渣之外，大多数情况下，你一皱眉，他就知道哄你，一生气就说离不开你，就像垃圾食品，不健康但是香。