【投资晨讯】6月19日大宗商品晨讯

1 、伊朗原油出口和产量达五年来最高

航运情报公司Kpler数据显示，5月份伊朗原油出口量超过150万桶/日，这是自2018年以来的最高月度出口量，在其他产油国限制产量的背景下增加了全球供应。自美国前总统特朗普于2018年退出“伊核协议”并重新实施限制伊朗石油出口和相关收入的制裁以来，伊朗的石油出口一直受到限制。即便如此，在拜登任期内，伊朗出口仍有所增长。

2、哈萨克1-5月铜产量同比下降19.7%

据外媒报道，哈萨克统计局周五公布的数据显示，该国今年1-5月铜产量同比下降19.7%，至168899吨。1-5月，该国精炼锌产量同比下降3.5%，至117861吨。1-5月，该国氧化铝和未加工铝产量同比下降7%，至649830吨。

3 、下周多座高炉计划复产，钢厂铁矿石库存增加

据Mysteel，下周华北区域有3座高炉计划复产，东北、华东、西北各有1座高炉计划复产，暂无钢厂有检修的计划，预计下周全国高炉铁水或将有1.6万吨左右的增加。

4、天气炎热大猪需求减量，生猪出栏均重继续下降

养殖端出栏体重变化有限，天气逐步转热大猪需求减量，市场大猪交易量占比偏少，生猪整体出栏均重继续小幅下降。我的农产品网发布的数据显示，6月15日当周，全国外三元生猪出栏均重为121.05公斤，较上周下降0.21公斤，续刷年内低点，亦低于去年同期水平。

5、设备检修影响，全钢胎厂家开工率下滑

据隆众资讯，虽然多数全钢胎样本企业延续平稳运行，山东广饶地区个别样本企业因设备检修，生产受限。全钢胎样本企业产能利用率为64.92%，环比减1.80%，同比增3.22%。半钢胎样本企业产能利用率稳中提升。海外雪地胎排产逐步上量，加之企业外贸订单充足，企业多数延续高负荷生产状态，半钢胎样本企业产能利用率为78.35%，环比增0.29%，同比增11.31%。

6、国家发改委：统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高

国家发改委新闻发言人孟玮表示，今年以来，国家发展改革委聚焦能源电力安全稳定供应，持续加强能源产供储销体系建设。从目前情况看，全国发电装机持续稳定增长，统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高，做好今年迎峰度夏电力保供有坚实的基础。

【黄金】欧美政策错位压制美元，金价短期将震荡运行。欧洲央行如期加息25个基点，市场加码押注该央行还将再加息50个基点，这提振了欧元，并导致美元指数大跳水，虽然随后公布的美国零售销售数据不降反增，表明美国消费者需求仍强劲，但美元指数并未止跌。短期来看，欧美央行的政策错位有可能会持续压制美元走势，但也需要警惕宏观数据对未来加息预期的扰动。短期内金价预计将震荡运行。

【螺纹钢】政策预期支撑，钢价震荡偏强。房地产和基建投资数据不佳，终端需求偏弱，央行降息，社融环比增加，稳经济政策预期较强。供应端，5 月粗钢产量同比大幅回落，限产压力明显回落。需求端，建材进入淡季，表需已经处于低位，下降的空间有限。供需依然偏弱，政策预期支撑，钢价震荡偏强。

【原油】市场反映不加息现实，油价短期延续强势。市场反映6月美联储不加息的现实，美元指数大幅下行，促使原油价格大幅反弹。原油的实际基本面表现开始进一步影响价格，预计后续将进一步反弹。尽管如此，三大机构的报告中未完全达成如俄罗斯减产力度，亚洲部分地区需求增长水平等问题的一致性预期，这些问题可能会成为未来影响油价上行的隐忧。

【生猪】市场供需仍较宽松，节日过后猪价缺乏推涨动力。随着端午假期的临近，端午假期对消费有一定支撑。受节日提振，养殖端存在压栏挺价的情绪，支撑生猪价格。但天气炎热，市场处于季节性消费淡季，预期端午过后终端缺乏推涨的驱动力，且国内冻品猪肉库容率维持高位。且按照能繁母猪存栏情况推算，今年6月至年底的生猪产能仍处于上行的周期，市场供需仍处于宽松的格局。

【工业硅】成本支撑减弱供应预期增加，硅价延续弱势行情。供给方面，西南地区丰水期电价有所下调，成本支撑减弱，供应存在增加预期。需求方面，多晶硅新增产能投产预计对工业硅需求带来一定提振，但产能持续释放库存压力增加价格或有下调。有机硅需求持续萎靡，去库存缓慢对工业硅需求提振有限。铝合金市场终端需求一般，对工业硅按需采购。现货市场成交疲软，需求无明显改善，成本支撑减弱供应预期增加，价格持续下探。

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