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2018-12-10 【两融内参】两融余额回落,等待市场企稳

A股大势策略

两融余额回落,等待市场企稳

上周五两市小幅高开,随即触顶回落,盘中窄幅震荡,多空来回拉锯,最终打成平手,并以平盘报收,走势稍显沉闷,个股涨多跌少,多方略占上风。沪指横盘震荡,一度失守2600,回补部分缺口,但有基建护盘,很快止跌回升,但弱平衡格局,仍然没有打破,还需留存实力,等待方向选择。成交继续萎缩,时隔两个多月,沪市再破千亿,接近地量范畴,说明抛压殆尽,但缺主动买盘,多方反击乏力,也是不争事实。不过,目前这种走势,也谈不上悲观,尽管走势偏弱,但跌幅已收窄,不出意外的话,多空转化时点,或将很快出现,保持中性思维,等待市场企稳。

两融数据

昨日市场两融余额7710亿,较前日下降16亿

昨日市场融资买入额占A股成交额6.9%,较前日减少0.95%

融资净买入前3行业:科研和技术服务、文体娱乐业、卫生和社会工作

融资净流出前3行业:制造业、金融业、信息传输和软件服务业


1.两融市场情况

注:融资做多力度指标=融资买入额-融资偿还额;融券做空力度指标=融券卖出量-融券偿还量


2.行业及个股情况

标的券事件解读

利好事件:

正泰电器(董事陆川完成增持计划),保利地产(前11月签约金额3683亿元同比增长34%)


利好事件:


正泰电器(601877):12月9日晚间公告,6月9日至12月8日期间,公司董事、副总裁陆川累计增持公司股份55.34万股,占公司总股本的0.026%,累计增持金额为1238.66万元,本次增持计划已实施完毕。

保利地产(600048):12月9日晚间公告,2018年11月,公司实现签约面积233.51万平方米,同比减少19.53%;实现签约金额335.22亿元,同比减少7.92%。 2018年1-11月,公司实现签约面积2469.16万平方米,同比增长23.96%; 实现签约金额3682.91亿元,同比增长34.28%。

行业聚焦

银行:监管完善系统重要金融机构监管;大行理财子公司均落地


1、行业重要事件和上市公司重要公告

行业:(1)11月26日,据银保监会,10月末银行业金融机构资产总额257.62万亿元人民币,同比增长6.6%;10月末银行业金融机构负债总额236.46万亿元人民币,同比增长6.2%。(2)11月27日,央行等联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》通过两条途径完善系统重要性金融机构监管,一方面,对系统重要性金融机构制定特别监管要求;另一方面,建立系统重要性金融机构特别处置机制。(3)11月29日,中国外汇交易中心与彭博公司通过交易平台连接支持境外机构投资者进入中国银行间债券市场的项目将正式启动。(4)11月28-30日,央行副行长陈雨露主持并出席东亚及太平洋中央银行行长会议组织相关会议。会议主要讨论了全球及区域经济金融形势、金融科技与分布式记账技术、金融稳定与经济增长等议题。


公司:(1)工商银行:拟出资不超过人民币160亿元发起设立工银理财有限责任公司。(2)农业银行:拟出资不超过人民币120亿元设立农银理财有限责任公司。(3)宁波银行:每10张“宁行转债”派息人民币2元。(4)建设银行:子公司拟出资53亿元与发改委共同发起设立战略性新兴产业发展基金。


3、板块投资建议:

政策上,央行等联合发布系统重要性金融机构监管意见,进一步完善监管框架,预计随着细则的落地以及结合未来TLAC的相关政策,部分大中型银行可能接受更高的附加资本要求和流动性要求等;个股层面,随着工行和农行相继披露理财子公司设立公告,至此大行均已宣告完毕,待理财子公司正式文件出台后将陆续筹备落地。目前板块PB对应18年0.83倍左右,G20峰会中美谈判结果略好于预期,但国内经济动能仍存压力下估值修复放缓,建议重点关注宁波、常熟、招行、农行、中行。

 全文链接:https://pasri.pa18.com/er/r/NjU3MmJpZ2RhdGEuYWRtaW4=


牛人牛股大数据选股

宝钛股份(600456)、建设银行(601939)、大华股份(002236)

(数据取自平安证券大数据模型选股产品牛人牛股,利用大数据模型在实盘交易中筛选跑赢大盘的牛人,甄选牛人买入的优质股票,供用户参考。)

重要预警

根据公告及融资异动情况筛选出“海正药业”等预警标的券




           
           
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