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什么是定期折算

定期折算是指根据基金合同中约定的频率,对某一类或几类份额净值进行重新调整的行为。 分级基金可以约定份额折算,一般来说是将预期风险、收益较低的子份额期末的约定应得收益(即该子份额参考份额净值超出1元部分),折算为母基金份额分配给该子份额持有人。 由于每份母基金由两类子份额按固定比例构成,因此,当预期风险、收益较低的子份额进行定期折算时,母基金也相应进行定期折算。 

           
           
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