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【基金定投训练营】是时候了,上证50定投指南请收好!

最近A股持续在3000点下震荡,今天上证综指又跌破了2800点,在这个时候,是时候定投上证50了。

首先,我们来了解一下上证50

上证50指数云集众多国字号、中字头等大型国企,成分股主要集中在金融、食品饮料及工业领域,选股标准使得其成分股具有规模较大、成交活跃、业绩稳定、估值稳健、分红率高等特征,投资安全边际相对较高

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上证50指数表现如何?

1、指数估值水平:
截至7月16日,上证50指数市盈率为10.08倍、市净率为1.2倍、股息率为3.18,较其他宽基指数具备一定的投资优势;
从历史区间来看,指数市盈率处于历史22%分位(2004年至今),估值经过近5个月的消化,从14.77倍下降至10.08倍,降幅为31.75%,估值水平已不高。
图2.gif
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2、业绩表现:
2018Q1净利润增长率为12.85%,同比下降-14.84%,但环比增长2.88%。
从wind一致预测来看,2018年上证50预估净利润增长率为13.94%,2019年预估净利润增长率为11.68%,维持了较高速度的增长水平。
从每股收益来看,上证50指数2018Q1每股收益为0.23元,同比增长9.52%,业绩表现尚可

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3、资金面:
A股初步以2.5%的纳入因子纳入MSCI已经有一月余,通过观察沪深港通北向资金流入情况可以发现,2018年以来(截至6月底)沪深港通北向资金累计净流入1714亿元,其中5、6月单月净流入分别达到544亿元、320亿元
由于外资机构更看重公司的基本面,偏向于中长期投资,因此安全边际高估值较低的上证50成份股较其他宽基指数更受到北上资金青睐。
此外,整个指数成分股中国企占比较高,过去5年间,国企国资扎实推进,公司制改革基本完成,兼并重组、提质增效取得积极进展,该板块未来有望受益国企改革的推进

那么,买什么?

市场值此反弹窗口,短期可适度乐观,但仓位不可过高,中长期风险尚未出清,还需等待市场进一步乐观的信号出现,当前市场建议以定投方式参与,平滑风险,积蓄动能





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