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2018-11-23 市场缩量震荡,哪些板块将现新亮点?


划重点

大势研判:市场缩量震荡,仍需静观其变

行业热点:

医药:上海公布药品集中采购补充文件,强调未中选品种价格调整

银行:建设银行:将针对民营和小微企业提供全生命周期金融服务

计算机:阿里云发布飞龙工业互联网平台

大势研判

沪指高开低走,延续弱势调整,短期还需谨慎。创指走势偏弱,受制于10日线。市场做多热情不高,也缺明确方向,短期或仍将面临考验,因此对稳健型投资者来说,仍需控制仓位,先观察好形式再做定论。

市场缩量震荡,仍需静观其变

市场回顾

昨日两市小幅高开,随即震荡回落,全天低位运行,午后试图反击,未获资金支持,尾盘小幅收跌,个跌跌多涨少,态势依然偏弱。沪指高开低走,延续弱势调整,尽管跌幅不大,但也乏善可陈,缺少进攻欲望,短期还需谨慎。创指走势偏弱,受制于10日线,多方无力推进。板块方面,船舶、传媒娱乐、汽车类涨幅居前,钢铁、证券、多元金融等跌幅居前,前期热点遇冷,权重表现低迷,联合施压指数。主力资金方面,仍延续净流出,加重观望情绪。不过,成交连续萎缩,降至阶段地量,从侧面反映出,边际空方力量,正在趋于衰竭,在此情形下,市场很难深跌,但正式企稳前,不要急于抢跑,维持低吸策略,或许更加稳妥。

市场研判

四季度以来,美股险象环生,频现长阴杀跌,单日500点下跌,连续发生五次,阶段颠簸程度,堪比年初规模。但需要注意,不是每次下跌,都能化险为夷,考虑经济放缓,以及加息影响,美股走势堪忧,倘若持续重挫,会压制风险偏好,加剧全球风险,而且新兴市场,难免也受波及。但对A股来说,市场核心矛盾,并不是来自外围,而是源自内部,即股权质押,是最核心问题,虽然政策层面,积极引导纾困,排雷效果显著,金融风险下降,但治标不治本,作为长期隐患,关乎市场归宿,若不彻底解决,迟早都要爆发,只是暴露时点,取决政策力度。但看目前情形,维持不让恶化,应该可以做到。不过,问题总得清算,但那是以后事,现在不用担心,而在此之前,我们坚持认为,仍将缓慢修复,但需循序渐进。

市场修复反弹,在波动中前行,即便前景再好,投资预期再高,阶段情绪过热,都必须冷却处理,否则容易脆断。因此,市场有起有落,才是真的理性。至于调整原因,昨天做过总结,即自身调整需求,叠加外盘扰动,还有创投概念,作为领涨板块,前期涨幅过大,弹性逐渐减弱,超额收益机会,基本已经丧失,只有欣赏的份,这些客观问题,都是调整内在逻辑。周三我们提示,市场缩量反弹,属于下跌中继,后市还会探底,没给抄底建议,昨日继续萎缩,说明还得折腾。但在文章最后,我们想说的是,预期修正阶段,确实已经结束,从短期来看,可以适度收敛,减持大涨标的,但中期趋势还在,甚至刚刚开始,至少走到现在,没有转弱根据,更没有被证伪。因此,不妨耐心等待,享受复苏成果。

后市策略

市场弱势震荡,做多热情不高,也缺明确方向,压制风险偏好,短期来看,还要经受考验,因此,对稳健型来说,仍需控制仓位,先观察好形势,下周再做定论。


今日热股 

金地集团:1-9月净利润同比增长131%,估值在龙头中最低


牛人牛股-大数据选股 

(数据取自平安证券大数据模型选股产品牛人牛股,利用大数据模型在实盘交易中筛选跑赢大盘的牛人,甄选牛人买入的优质股票,供用户参考。)  

行业热点 

医药:上海公布药品集中采购补充文件,强调未中选品种价格调整

重点关注:智飞生物、长春高新等

银行:建设银行:将针对民营和小微企业提供全生命周期金融服务

重点关注:建设银行、宁波银行 

计算机:阿里云发布飞龙工业互联网平台

重点关注:东方国信、宝信软件

餐饮旅游:中免集团与阿里巴巴达成合作,打造新旅游零售生态

重点关注:中国国旅

锂电池:瑞银分析师:特斯拉电池成本处于行业领先地位

重点关注:宁德时代

汽车:精锻科技:公司被提名为大众天津MEB项目电机轴供应商

重点关注:精锻科技

家电:三花智控拟斥资2亿元至6亿元回购股份

重点关注:三花智控

农林牧渔:网易、阿里、京东等名企跨界养猪

重点关注:温氏股份、牧原股份

食品饮料:伊利的购买家庭数量首次超过1.6亿,有望强者恒强

重点关注:伊利股份


1、医药

11月21日,上海阳光医药采购网发布《47城市药品集中采购上海地区补充文件》,涉及上海地区企业申报、药品配送、质量检测、三方协议、货款支付、中选品种使用等内容。

点评:带量采购的补充文件强调了未中选品种的采购量限制和价格调整,降价趋势持续,降价力度提升,但同时也给中选企业带来确定性优势。建议关注产品通过一致性评价且当前市占率较低企业,如乐普医疗等。此外,带有消费属性的药品和创新药受相关政策影响较低,建议关注智飞生物、长春高新,泰格医药等。

2、银行

建设银行:将针对民营和小微企业提供全生命周期金融服务,已募集约300亿元种子基金,力图撬动3000亿元的资金规模支持科技创新型企业发展。

点评:银行经过上一轮经济周期洗礼,也逐渐积累了一定的鉴别中小企业风险和合理定价的能力,预计能够提高息差收入覆盖风险成本、并支持经济转型,建议关注建设银行、宁波银行。 

3、计算机

在昨日举办的“2018广东云栖大会“上, 阿里云正式发布了飞龙工业互联网平台,该平台立足广东,辐射粤港澳大湾区,帮助广东打造新能源、电气装备等八大工业互联网产业集群。

点评:1、飞龙工业互联网平台主要围绕工业生产的供应链、研发、生产、销售、服务五大环节,为企业定制个性化解决方案,帮助企业进行数字化转型。据悉,海油发展、京信通信、瀚蓝环境、迪森热能等广东制造企业已经采用飞龙平台。2、建议积极关注工业互联网平台型公司东方国信和致力于钢铁冶金等行业工业互联网应用的宝信软件。

4、餐饮旅游

本周,中国免税品(集团)有限责任公司和阿里巴巴集团签署了战略合作备忘录。

点评:此次战略合作内容涉及阿里巴巴旗下飞猪、阿里云、支付宝、菜鸟物流等多个业务线,未来双方将建立长期稳定互利共赢的战略合作伙伴关系,通过资源共享和优势互补,携手打造免税新零售、旅游购物领域的新模式,对于免税业的长期发展带来积极影响。当前旅游业在政策助力和消费升级的大背景下发展空间广阔,关注政策导向扶持下的免税行业;关注中国国旅。

5、锂电池

据外媒报道,特斯拉一直声称其电池成本处于领先地位,而瑞士联合银行分析师(UBS)与一些工程师研究发现也佐证了这一点。研究表明, 特斯拉超级工厂生产的松下电池对比LG化学即将推出的一款产品节能性要高出20%。

点评:锂电池在整体产能过剩情况下,精细管理和制造成本下降比较重要,建议关注龙头宁德时代。

6、汽车

精锻科技(300258)公告:公司被提名为大众天津MEB项目电机轴两家供应商之一,供货份额50%,预计年需求量35.5万台套,MEB项目量产时间与产量将与大众电动车在中国市场销量同步。

点评:公司作为国内汽车精锻齿轮的龙头,之前即早早布局新能源汽车电机轴的生产制造,此次打入大众MEB体系,体现了公司的竞争实力,预计公司后续还会打入其他整车厂相应的新能源配套体系,建议适当关注。

7、家电

三花智控(002050)公告:公司拟以自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。本次回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 60,000 万元,回购价格不超过人民币 20.00元/股。同时公司被确定为德国宝马新能源电动汽车平台热管理部件的供应商。

点评:公司回购股份,显示了管理层对公司未来发展的信心。公司新能源车热管理业务已经打入了海外包括特斯拉在内的一线整车体系,未来将保持快速增长,当前公司估值已大幅回落,进入投资价值区间,建议适当关注。

8、农林牧渔

近日,京东创始人刘强东宣布进军养猪业。在此之前,网易、阿里等都跨界涉足养猪行业。

点评:养猪行业目前市场集中度还很低,行业集中度有较大提升空间,且行业在向规模化、科学化养殖方向转变。非洲猪瘟疫情和环保清退很可能导致散养户快速退出行业,利好综合实力强的规模企业。行业规模在万亿以上,龙头温氏股份最近每年ROE基本都在20%以上。这些因素是导致很多企业跨界养猪的主要原因。尽管目前非洲猪瘟疫情给行业带来扰动,但行业产能将加速出清,且其出清力度预计要显著强于前几轮周期的出清力度,猪周期拐点有望提前。当前阶段,主产能区在南方的温氏股份受益于销区价格上涨。中长期来看,建议关注抗风险能力强的的龙头企业温氏股份和牧原股份。

9、食品饮料

凯度消费者指数最新报告显示,截至2018年10月5日的52周,21家快速消费品企业拥有过亿城市家庭的购买,其中伊利的购买家庭数量首次超过1.6亿,其整体家庭渗透率为90.9 %,在中国拥有广泛的消费者基础。

点评:随着人均收入水平提高及农村等下线市场的开发,人均乳制品消费量仍有向上提升空间,且成本上升压力会使市场份额逐步向规模大的乳制品企业集聚。作为国内乳制品行业的双寡头龙头之一,伊利股份凭借其规模优势和品牌优势,不断扩张市场份额。再叠加消费升级红利,公司有望强者恒强。同时,公司积极开拓新产品,并积极向海外市场扩张。基于公司未来的业绩成长空间,建议逢低关注伊利股份。


今日好基       

从今天起,追求稳定长期的回报:

 

现阶段,聪明的资金都在买:

稳健资本一号16期:采用“投资时钟优选基金”的组合策略。根据模型历史回测,自2015年8月年以来,虽然A股经历了一个完整的牛熊周期,但该组合策略却不惧剧烈波动,净值走势仍旧平稳上涨。优选股基组合年化收益13.75%,最大回撤仅4.97%。同期,市场股基平均年化收益仅3.97%,回撤更是高达21.94%。(数据截止:2018年6月27日)


短债基:在过去,投资者有足够的定期和活期理财可以选择时,短债基可有可无。如今,定期理财已少见,被视为货基增强版的短债基,投资价值凸显。


港股动态

港股缩量震荡,静待趋势发展

石药集团:最重磅创新药品恩必普全年收入涨幅将超过30%

 

港股市场回顾

港股周四窄幅震荡,成交缩减。恒指高开167点至26139点逼近50天线,但随即受压回落,一度跌近百点低见25873点,其后窄幅震荡,尾盘小幅收升,全天波幅仅266点。截止收盘,恒生指数收报26019点,上升47点或0.18%;国指收报10446点,下跌0.38%;大市成交进一步萎缩至677.3亿。港股通录资金净流出,其中港股通(沪)净流出资金7.75亿港元,港股通(深)净流入资金2.76亿港元。板块方面,权重股腾讯走高支撑大市,燃气、电池板块走势较强;但连日上涨的内房股调整回落,煤炭、医药、教育板块跌幅靠前。

港股市场分析

港股周三单日转向后,周四开盘延续反弹势头,但由于已接近此前的强阻力50天线水平,资金获利抛压和对宏达风险的不确定性制约大盘上行空间,大盘反弹乏力,全天窄幅震荡,成交显著缩减。恒指始终缺乏突破空间,再度受制50天线,成为上方主要阻力,20天线为下方主要支撑位。美股周四感恩节假期休市,加上观望12月1日G20中美领导人会面前双方能否达成初步协议,市场观望态度浓厚。市场缩量震荡,暂时未有向上突破的动能,短线或维持震荡上落走势,操作上建议多看少动,保持轻仓观望,短期多关注超跌题材股的反弹机会。

市场热点

秦皇岛煤炭网数据显示,11月14日至11月20日期间,环渤海动力煤价格指数报收于570元/吨,环比下降1元/吨。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看,24个规格品中,价格下降的规格品数量有11个,价格持平的规格品数量有13个。分析认为价格下行的主要原因包括以下五点:1)贸易摩擦下制造业转型,能源需求弱势运行;2)煤炭库存向中下游贮存,区域市场供需失衡;3)产地地销需求转弱,先进产能有序释放;4)国内外悲观情绪互相渲染,内贸煤价下行压力加大;及5)远期合约价格波动较大,主力合约持续贴水。动力煤价格下行趋势令煤炭板块承压,相关个股:中国神华(1088)、兖州煤业(1171)、中煤能源(1898)


港股荐股

   

11月潜力股

中国联通:4G行业龙头,中期业绩增速创历史新高

万科A:前3季度净利同比增26.1%,海外增发获证监会受理

东华软件:与腾讯在多领域开展合作,取得初步成果

温氏股份:农牧养殖行业的双料龙头,短期受益于价格上涨

万年青:水泥销售量价齐升,主要市场供给稳定

东诚药业:F18药物、云克注射液将进一步打开成长空间

凯莱英:国内CDMO领军企业,创新研发生产平台加速落地

保利地产:地产龙头股,业绩稳定增长,估值偏低

均胜电子:前三季度营收增长103%,聚焦智能驾驶和汽车电子

天地科技:前三季度营收增长39.21%,主业新签合同额增长

    

 

投顾组合表现

近三月涨幅排名居前:

全球指数回顾




           
           
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