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2018-09-20 当幸福来敲门,哪些机会值得关注?


划重点

大势研判:市场接连上涨,仍然不可大意

主题热点:需求向上修复叠加环保限产趋严,水泥高景气度有望延续

行业热点:贾康评房地产税:审议阶段不排除一拖多少年可能性

大势研判             

市场连续反弹,情绪有所回暖。把握机会同时也不能大意,保持合理仓位,逢低配置即可。

市场回顾

昨日两市小幅低开,很快便被拉起,盘中稳步攀升,延续做多势头,权重继续发力,引领个股普涨,市场整体颇为强势。沪指低开高走,尽复两条均线,成功站稳2700,多方卷土重来,向上仍有惯性,但不可过分追涨。板块方面,多数行业翻红,家居用品、房地产、石油等领涨,从资金角度看,市场带量上攻,增量有序进场,奠定反弹基础。周初关税落地,市场不跌反涨,连续拉出阳线,表明利空钝化,反弹获得认可。不过需要注意,临近月末资金预期收紧。另外,随着反弹推进,分时走向超买,而短线交易盘,也有兑现需求,所以很难逼空。出于综合考虑,把握机会同时,不可过于贪婪,仓位不宜过高。

市场研判

年初以来,沪指从最高点,累计跌幅26%,践行多头思维,必定受损严重。在调整前期,市场跌大了,还有人敢唱多,但被反复打脸,直到逼近熔断底,多头害怕出错,声音反而小了,当然,这也许是好事,如果都不看好,反而机会最大。另外,而市场的机会,在于调整充分,而潜在的利空,已被充分释放。由于长期下跌,资金深度被套,跌到目前位置,割肉离场意愿,已经大幅降低。但因惯性思维,资金比较谨慎,不敢左侧布局,尤其政策信号,的确有些混乱,导致市场方向,即不能证实,也不能证伪。因此,反应在盘面上,就是持续缩量。即使后市看多,临近长假前夕,也得放慢节奏。不过可以预见,在长假结束后,短空将被证伪,并在大趋势上,营造吃饭行情,至于反弹级别,也许真的不小,但在此之前,可能还有反复,谨慎应对即可。

从基本面看,近期比较平稳,但行情的表现,大幅低于预期,尤其八月以后,遭遇股债双杀。对于类似现象,可用滞涨解释,不过,我们认为,当前弱势根源,并非担忧滞涨,而是预期混乱,未来定价纠偏,才是反弹关键。但对股市来说,市场投资群体,比债市更复杂,因此,预期恢复缓慢。目前多数机构,偏基本面研究,单看这个方面,就越想越悲观,但要换个角度,用技术角度看,就越看越乐观。当前,前者的悲观,已充分反应,不用过分担忧。而后者的乐观,相对还在左侧,但看这两天走势,已有微妙变化,沪指两根长阳,突破30日线,及下降趋势线,通过力量对比,多方相对占优。而在2915点后,走出三波调整,如果5浪成立,那2644点就是底。不过,即便后市看多,也不急于满仓,为了安全起见,回踩确认有效,再去加仓不迟。

后市策略

市场连续反弹,情绪有所回暖,看短期走势,压力边际缓解,且有逆转迹象,中期仍可期待。但也不能大意,保持合理仓位,逢低配置即可。

今日热股 

首旅酒店:产品升级、结构优化,盈利能力明显提升

天地科技:收入创同期最高水平,半年报利润增速高于收入

银轮股份:量价齐升的逻辑逐步兑现,拟以自有资金回购股份

牛人牛股-大数据选股 

万华化学(600309)、浪潮信息(000977)、贵州茅台(600519)、皖维高新(600063)

(数据取自平安证券大数据模型选股产品牛人牛股,利用大数据模型在实盘交易中筛选跑赢大盘的牛人,甄选牛人买入的优质股票,供用户参考。)  

主题热点    

需求向上修复叠加环保限产趋严,水泥高景气度有望延续

数据显示,上周(9月10-9月14日)全国水泥市场价格继续走高,环比涨幅为0.9%至人民币411元/吨。价格上涨地区主要有山西、山东、贵州,以及江苏北部、安徽北部、辽宁中部等地,幅度10-50元/吨不等;无回落区域。上周平均库存水平(全国范围)从前一周的56.3%下降到54.6%。


9月中旬,国内水泥市场需求保持温和提升,企业发货量恢复到8-9成或产销平衡,水泥价格延续季节性上涨,预计后期水泥价格继续以稳中有升态势为主,考虑到目前价格处于中高位水平,在无强制供给收缩情况下,各地均会以小幅上涨为主。随着水泥行业高景气度的态势,水泥出现量价齐升是必然的结果,预示着3季度行业的业绩增长仍将处于较高的水平,随着市场预期和风险偏好的下降,业绩也将成为水泥行业主要驱动因素。


2018年下半年基建投资或向上修复,同时,环保限产或将进一步趋严。财政部、生态环境部等四部门近日发布第二批中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点城市名单公示,新增河北、山西、山东、河南、陕西等地23个城市。在需求预期逐步向上修复,环保限产趋严情况下,钢铁、水泥等周期性产品市场供需或将进一步趋紧,预计短期价格将稳中有升。



行业热点 

房地产:贾康评房地产税:审议阶段不排除一拖多少年可能性

重点关注:万科A、保利地产

医药:卫计委发文,为“互联网医疗服务”发展铺平道路

重点关注:长春高新、我武生物等

零售:8月必需消费增速保持高位,房地产相关的行业增速放缓

重点关注:王府井、天虹股份等

汽车:大众欲建自动驾驶技术联盟,正与潜在合作伙伴展开商谈

重点关注:华域汽车、均胜电子

机械:13年来山西首个新立煤矿项目,东大煤矿开工建设

重点关注:天地科技、郑煤机

计算机:工信部:大力推进智能网联汽车发展

重点关注:东软集团、四维图新

通信:中兴通讯中标中国联通大奖888(NB)扩容工程项目

重点关注:中兴通讯、中国联通

食品饮料-1:白酒板块呈结构式增长态势,市场份额向头部集中

重点关注:贵州茅台、洋河股份

食品饮料-2:乳制品行业持续复苏,龙头企业强者恒强

重点关注:伊利股份

锂电材料:赣锋锂业:与LG化学签订合同,增加出口4.5万吨

重点关注:赣锋锂业


1、房地产

华夏新供给经济学研究院首席经济学家贾康评房地产税:审议阶段不排除存在一拖多少年的可能性;目前有关部门正在紧锣密鼓地制定住房贷款利息或者住房租金等6项个税专项附加扣除的细则。

点评:房产税立法确实存在难度,房贷利息抵扣个税有助于鼓励刚需入市,减轻购房者压力,对地产行业形成提振,同时房地产行业股票业绩确定性高,估值较低,建议关万科A、保利地产。

2、医药

卫计委印发《互联网诊疗管理办法(试行)》、《互联网医院管理办法》、《远程医疗服务管理规范(试行)》三个文件,为“互联网医疗服务”的发展铺平道路。

点评:预计近期仿制药市场仍将保持震荡趋势,建议加大消费和创新主线配置力度。消费领域,疫苗企业排查尘埃落定,特色消费类药品基本不受限价影响,建议关注长春高新、我武生物等;创新领域,CRO/CDMO企业在创新药、一致性评价推进的环境中持续获益,建议关注泰格医药等。另一方面,政策亦成为部分优质个股调整估值的催化剂,在估值具备吸引力且业绩具有确定性的情况下,年内有望呈现估值切换行情。

3、零售

在消费低迷的情况下,8月必需消费增速依旧保持高位,粮油食品、日用品、黄金珠宝零售额同比增速超过10%。可选消费受影响较大,与房地产相关的行业增速明显放缓。

点评:国庆节假日因素和个税起征点调整将有利于近两个月的消费,中长期来看,社保新规、棚改货币化收紧、房地产挤出效应等因素也增加了消费的不确定性,消费大幅反弹的可能性较低。关注估值便宜、逆周期展店、经营管理改善王府井、天虹股份等。

4、汽车

据盖世汽车网报道,外媒称,大众集团希望与其他汽车制造商结成联盟,为自动驾驶技术创立行业标准。公司正与潜在合作伙伴就自动驾驶技术行业联盟展开商谈,谈判涉及成本、风险及其他责任分担问题。大众认为,此举将为公司在涉及自动驾驶汽车事故后提供更好的法律保护。

点评:大众在自动驾驶方面推进积极,未来行业标准建立后将利于该技术的实质性推进,行业发展将有规可循,建议关注在此方面有布局的零部件龙头华域汽车、均胜电子。

5、机械

山西省国土资源厅消息,晋能集团东大煤矿矿井及配套洗煤厂新建项目近日正式开工。这是山西实施煤炭行业化解过剩产能以来首个采矿权新立煤矿项目。

点评:煤炭行业在近两年复苏后,先进产能煤矿东大煤矿开工具有代表性意义,意味着煤炭行业的资本开支未来在更新和部分新建产能需求下将保持稳定增长,煤炭机械产业链受益,建议关注龙头天地科技、郑煤机。

6、计算机

9月18日,工信部副部长王江平在出席第20届中国国际工业博览会活动2018世界智能网联汽车大会上指出,中国高度重视智能网联汽车发展,将其作为解决交通安全、道路拥堵、能源消耗、环境污染等问题的重要手段,作为推动汽车产业技术变革和转型升级的战略突破口。

点评:1、创新驱动,就是加快关键核心和共性技术突破,推进新型架构设计、传感器融合、车载计算平台开发等,抓好5G通信技术在汽车上的测试和应用。2、5G是实现智能网联无人驾驶的前提,建议积极关注致力于智能驾驶开发的软件巨头东软集团和智能网联无人驾驶必备的高精度地图开发商四维图新。

7、通信

近日,中国联通在其招标采购网上公布2018年中国联通大奖888(NB)扩容工程项目的中标结果,中兴通讯位列中标厂家名单,将为全国28个省份提供NB业务的服务。

点评:1、NB-IoT作为低功耗广域网(LPWA)代表技术之一,具有海量连接、广覆盖、低功耗、低成本等优势,近年来成为国内外运营商发力大奖888市场的最佳切入点。2、建议积极关注受益于我国5G建设加速以及NB-IOT物联网设备供应商龙头中兴通讯和混改已经初见成效中报超预期的运营商中国联通。

8、食品饮料

(1)国家统计局公布的数据显示,2018年1-8月全国白酒产量594.4万千升,累计同比增长2.2%。其中,8月份白酒产量为60.8万千升,同比下滑5.3%,且6、7、8三个月白酒单月产量均是同比下滑。

点评:长期来看,白酒总产量呈现下行趋势,但白酒板块内部分化会越来越显著。在消费升级大趋势下,中高端白酒有比较好的增长态势,市场份额越来越向头部集中,向名酒集中,向区域龙头集中,而那些渠道弱、品牌弱的白酒企业则很难走出来。建议关注品牌强、渠道强的高端、次高端及区域龙头,比如贵州茅台、洋河股份、山西汾酒、古井贡酒等。

(2)国家统计局公布的数据显示,2018年1-8月全国乳制品产量为1734万吨,累计同比增长6.5%。其中,8月份乳制品产量为235.8万吨,同比增长4.3%。

点评:乳制品行业处于持续复苏状态。随着人均收入水平提高、下线市场拓展及居民健康理念的培养,我国人均乳制品消费量还有提升空间。同时,成本端压力及环保监管会导致中小乳制品企业逐渐被挤出,市场份额越来越向规模大的企业集聚,龙头企业有望强者恒强。建议关注具有规模、品牌及渠道优势的龙头企业伊利股份。

9、锂电材料

赣锋锂业(002460)公告,9月18日,公司及赣锋国际与LG化学签订《供货合同之补充合同》,约定自2019年1月1日起至2025年12月31日,公司及赣锋国际增加向LG化学销售氢氧化锂和碳酸锂产品共计45000吨。本补充合同签订后,自2019年1月1日起至2025年12月31日,公司及赣锋国际向LG化学销售的氢氧化锂和碳酸锂产品总量共计92600吨。

点评:2017年度,公司与LG化学的氢氧化锂产品交易总额为2381.07万美金,占公司2017年深加工锂化合物系列产品营业收入总额的5.49%。本补充合同将在2019年-2025年履行并确认收入,对公司上述年度的经营业绩产生积极影响,对公司2018年度的财务状况和经营成果影响较小,建议等锂价格企稳后关注赣锋锂业。


今日好基       

从今天起,追求稳定长期的回报:

 

现阶段,聪明的资金都在买:

稳健资本一号16期:采用“投资时钟优选基金”的组合策略。根据模型历史回测,自2015年8月年以来,虽然A股经历了一个完整的牛熊周期,但该组合策略却不惧剧烈波动,净值走势仍旧平稳上涨。优选股基组合年化收益13.75%,最大回撤仅4.97%。同期,市场股基平均年化收益仅3.97%,回撤更是高达21.94%。(数据截止:2018年6月27日)


短债基:在过去,投资者有足够的定期和活期理财可以选择时,短债基可有可无。如今,定期理财已少见,被视为货基增强版的短债基,投资价值凸显。

港股动态

港股震荡修复,短线谨慎参与

港股推荐:新天绿色能源:河北领先的清洁能源提供商,上半年业绩强劲

 

港股市场回顾

中美加征关税靴子落地,港股周三延续升浪。恒指高开85点,其后反复拉升,午后大盘续呈强势,收复20天线,最高涨至27488点,尾盘涨幅收窄,在20日线附近存在较强阻力。截止收盘,恒生指数收报27407点,上升322点或1.19%;国指收报10741点,上升1.75%;大市成交扩大至963.75亿。港股通净流入资金继续扩大,其中港股通(沪)净流入资金12.09亿港元,港股通(深)净流入资金4.61亿港元。板块方面,内房、汽车、石油、消费板块领涨大市,其中蒙牛领涨蓝筹,手机设备、教育、物业管理、航空、医药、玻璃板块涨幅靠前;公用、REITs、电讯板块逆市走软。

港股市场分析

国务院总理李克强在达沃斯论坛开幕式上致辞时重申会坚持基本政策取向不变,继续稳定宏观政策、优化发展环境,又指中国绝不会走人民币贬值去刺激出口的路,在中美加征关税靴子落地后,中港市场忧虑暂消,港股连涨第二日,恒指自低位累计反弹近760点,收复27000点和10日线,周三继续反弹,但指数初步于20日线(27427点)遇阻,市场成交较周二有所扩大,反映市场信心逐渐回复,恒指初步受制20日线,短线如能突破企稳,后续将进一步上攻50日线(27860点),下方27000点关口为短线支撑。中美关税消息落地,消除市场一大不明朗因素,市场憧憬稳增长政策加码出台,加上人行连日放水维稳流动性,市场情绪略为好转,预计短期进入震荡修复阶段,虽然后市仍存稳忧,但短线市场或仍有机会反复震荡试探高位。投资者可谨慎参与,但大盘后续需要增量突破才能走出较理想的反弹行情,恒指20日线有待确认突破,在50日线和28000点关口前有一定阻力,不建议满仓追涨,在参与反弹行情需要步步为营,提高风险警觉。

市场热点

国家发改委表示,与国家开发银行签署《全面支持数字经济发展开发性金融合作协议》。发改委与国开行将建立促进数字经济发展的战略合作机制,发挥政策引导与开发性金融支持相结合的优势,拟在未来5年内投入1000亿元人民币,支持大数据、物联网、云计算、新型智慧城市等领域的建设,优先培育和支持一批数字经济领域重点项目,助力数字经济和数字丝绸之路建设。此外,发改委高技术产业司副司长孙伟在南京于中国芯片发展高峰论坛上表示,发改委将联同有关部门从四方面推动中国集成电路产业的创新发展,包括完善政策体系、优化产业结构、激发创新活力及推动开放合作等。消息利好互联网、半导体相关板块及表现。

相关个股:腾讯控股(700)、小米集团(1810)、金蝶国际(268)、中芯国际(981)、ASMPACIFIC(522)、中软国际(354)

港股荐股    

   

9月潜力股

东诚药业、福田汽车、网宿科技、中国联通、金地集团、星网锐捷、北新建材、万科A、天地科技、上汽集团

    

 

 

投顾组合表现

近一年涨幅排名居前:

 

 

全球指数回顾   

金牌投顾 

 




           
           
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