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2018-08-28 【8.28】政策暖风频吹,机会?

周一A股单边上行,上证指数三连阳,最终收涨1.89%,创业板指上涨2.99%;食品饮料、医药、TMT等涨幅居前,金融、钢铁等相对较弱;成交量有所反弹,融资余额维持低位,陆港通资金转为净流入。美国三大股指均上涨,续创新高,欧洲主要股指也均上涨。7月规模以上工企利润同比增16.2%,前值20%;1-7月同比增17.1%,增速比1-6月份放缓0.1个百分点。

近期市场反弹,一方面由于市场超跌,存在内在反弹需要;另一方面政策暖风频吹,托底经济的目的明显,积极财政料将落实,监管边际放松;此外MSCI纳入A股比例提升,海外资金持续流入,险资增持,存在增量资金入市的因素;加之央行重启逆周期因子调控后人民币贬值压力有所减缓,短期市场资金面处于宽裕等。目前市场面临最大的不确定性仍是中美贸易争端的问题,近日中美进行副部长级别的谈判交流,从官方表态来看,尚无实质性的突破进展,后续美方 2000 亿美元征税清单一旦落定,会对经济和市场产生较大的冲击,仍是影响后市的重要不确定性风险。

我们认为,在经济基本面确定走弱的情况下,企业盈利增速也大概率将见顶回落,市场磨底的过程难言结束,在中美贸易战走势悬疑的情况下,仍建议保持谨慎,在市场反弹中注意控制仓位,长期投资者建议采取定投的方式来应对市场波动。具体品种方面,仍建议以操作灵活,善于根据市场环境进行调整,并注意控制回撤及绩优股投资的基金产品为主


周一央行未开展逆回购操作,进行了1000亿元3个月国库现金定存招标,中标利率上调10bp,资金面有所收敛,债市小幅收跌。我们认为央行在季末来临前上调国库现金定存利率有引导前期过低的资金利率适度上行以提前应对9月美联储加息的目的。而未来一个月央行的逆回购、MLF等其他公开市场操作预计也会相应的上调利率。季末前市场利率(特别是短端利率)仍有一定的上行空间,震荡在所难免。渡过季末后债市有望重启收益率下行趋势。

这种情况下信用债的票息优势和以及短债的较低久期就比较有利于抵御一部分利率波动。建议投资者在哑铃型策略的基础上依旧在长端重点配置高评级债

           
           
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