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2018-12-14 当下行情,如何参与?

周四A股单边上行,上证指数3连阳,最终收涨1.23%,创业板指涨0.73%;恒生指数涨1.29%; 家电、建筑、建材、房地产、食品饮料等涨幅居前,农业、黄金等下跌;成交量显著增加,融资余额维持低位,陆港通资金放量净流入。美股窄幅震荡,三大股指最终各自略有涨跌;欧洲三大股指均略回调。近期在面对贸易战波澜再起、经济数据下滑、海外市场大幅波动等因素的情况下,市场仍表现出较好的韧性,昨日在房地产融资回暖消息刺激下,房地产产业链及大基建板块领涨市场,加之市场对中美贸易谈判的预期略偏积极,做多情绪得到激发,出现放量上涨。近期市场风险偏好有所好转,政策方面不断释放积极信号,中央政治局会议继续确认实施积极的财政政策和稳健的货币政策,易纲行长讲话释放了货币政策继续适度宽松的信号,改革开放40周年纪念活动展开,长时间受到压制的股市存在继续企稳反弹的希望;但鉴于中美贸易争端后续走向存在不确定性,海外风险资产市场波动仍在继续,美联储12月大概率加息,加之国内经济基本面处于下滑趋势,对短期反弹不宜期望过高,仍应注意控制仓位,后续需继续关注华为事件和中美争端的走向,以及美联储议息会议结果。长期来说,股市估值已处于历史底部区域,具有较好的安全边际,不应过度悲观;后续待政策效应逐步显现,市场对经济和企业盈利的预期及市场风险偏好逐步修复后,有望获取较好的中长期回报,长期投资者仍适宜采取定投的方式进行投资


周四我们此前反复提示的获利止盈压力开始释放促成债市近三个月最大幅度的调整,而我们在策略中推荐关注的基金组合则表现出显著的抗跌属性。我们认为鼓励优质企业发债、年末资金面趋紧以及风险偏好回升等潜在利空因素充其量只是本次调整的导火索而已,并未改变经济下行压力仍大以及偏松的货币政策取向的大环境,昨晚央行行长的表态也首次明确证实这一点。因此此次调整应定位成债券收益率下行趋势中的回调而非趋势的彻底反转,建议继续保持相对稳健的配置策略静待调整逐步到位。已入场的投资者建议继续维持高等级债基与短债基金相结合的配置以抵御后续仍可能出现的利率震荡。未入场的投资者仍建议率先关注具有动态择时能力的债券基金




           
           
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