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【6.6】建议采取市场跟随的策略,并注意攻守平衡!

周二A股整体反弹,上证综指收涨0.74%,创业板大涨2.54%,TMT、医药等领涨,银行、周期等表现较弱;交易量维持低位,陆港通资金持续净流入。美国三大股指均上涨,欧洲主要股指均有反弹。5月财新中国服务业PMI为52.9,综合PMI为52.3,均与上月持平。近期数据显示经济景气度仍维持处于较好的状态,企业盈利增长也较快,而股市的估值从纵向历史对比和横向全球比较来看均不高,权益市场具有较好的长期投资价值;但近期由于贸易战不断反复,地缘政治局势复杂多变,加之国内信用违约事件频发,风险偏好持续受到抑制;不过在市场震荡下行的过程中,海外资金持续流入,今年以来陆港通资金已流入超过1300亿,特别是对于消费类股票一直在大量买入,显示海外资金对中国股市长期投资价值的认可;而国内投资者博弈思维较重,投资行为易受短期事件影响;因此我们认为,短期或仍将继续震荡筑底的过程,但长期投资者已无需过度担忧,建议采取市场跟随的策略,并注意攻守平衡。具体品种方面,仍建议以操作灵活,善于根据市场环境进行调整,并注意控制回撤及绩优股投资的基金产品为主。

周二债券市场延续跌势,市场在等待担保品扩容后今日到期的MLF如何续作。中美第三轮贸易磋商的结果尚未具体化,对市场的影响偏中性。本月即将公布的5月经济数据值得关注,除了生产数据走强的概率较大外,外贸、投资与消费数据仍待验证。目前稳健中性的货币政策发生转向的预期已基本被修正,趋势性宽松难以出现。证券时报发文明确了扩大MLF担保品范围的目的是打破“融资收缩信用违约”恶性循环,并称结构性政策出台仍可期。我们建议投资者在哑铃型策略的基础上可加大对中等期限高评级债以及短久期中高收益债的配置力度,利用其票息抵御利率波动增厚组合收益。

           
           
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